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貝萊德環球多元資產入息基金 (美元) A6
最新資產淨值價格
美元
 
9.17
(更新 : 2020/09/17)
1個月回報
 
-0.11%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
77.68億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.14 - 9.19
+0.33%
+0.92%
1個月
9.12 - 9.24
-0.11%
+0.05%
3個月
8.88 - 9.24
+2.00%
+5.59%
1年
7.75 - 9.61
-2.76%
+6.25%
3年
7.75 - 9.97
-7.00%
+6.03%
自發行以來
7.75 - 11.10
N/A
+177.21%
波幅
3年年度化波幅
9.23%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-4.94%
+8.68%
+5.34%
-2.41%
+4.14%
基金內容
按 巿場
 北美洲 (63.00%)
 歐洲 (14.52%)
 新興市場 (13.32%)
 現金及/或衍生產品 (6.36%)
 亞太區(不包括日本) (2.07%)
 日本 (0.45%)
按 分類
 美國定息收益 (44.07%)
 非美國固定收益 (22.79%)
 美國股票 (16.59%)
 非美國股票 (15.60%)
 現金及衍生產品 (0.94%)
按 類別
 美國定息收益 (43.35%)
 非美國固定收益 (23.46%)
 美國股票 (15.31%)
 非美國股票 (11.14%)
按 信貸評級
 BB (29.31%)
 B (20.32%)
 BBB (17.81%)
 AAA (13.06%)
 CCC (6.78%)
 A (5.03%)
 未評級 (3.88%)
 AA (2.37%)
 CC (1.12%)
 D (0.20%)
 C (0.12%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
1.74%
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD
0.95%
STATE STREET CORP 3.1185 06/15/2037
0.33%
WESTPAC BANKING CORP. (NEW ZEALAND 5 12/31/2049
0.30%
JPM ROYAL BANK OF CANADA 7.411/25/2019
0.29%
BAC CITIGROUP INC MTN 11.011/13/2020
0.29%
CSCO ROYAL BANK OF CANADA 12.4711/11/2019
0.29%
HON BNP PARIBAS SA 8.081/22/2020
0.29%
BANK OF AMERICA CORP 6.25 12/31/2049
0.29%
DG SOCIETE GENERALE SA 9.411/25/2019
0.29%
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基金名稱
最新資產淨值價格
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鄧普頓環球(歐元)基金 21.70
+2.70%
+10.10%
鄧普頓新興市場動力入息基金 10.45
+0.87%
+7.84%
鄧普頓新興市場動力入息基金 10.45
+0.87%
+7.84%
鄧普頓新興市場動力入息基金 10.45
+0.87%
+7.84%
鄧普頓新興市場動力入息基金 10.45
+0.87%
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5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根亞太入息 (美元) 29.79
-3.31%
+3.47%
中國大陸焦點基金 (美元) 78.98
-2.33%
+17.92%
安聯東方入息基金 (美元) AT 194.49
-1.14%
+8.58%
霸菱傾亞均衡基金 (美元) 累積 39.27
-0.33%
+5.54%
富蘭克林入息基金 (美元) A (每月派息) 10.12
-0.30%
+0.40%
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