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貝萊德日本中小型企業特別時機基金 (日圓) A2
最新資產淨值價格
日圓
 
7,411.00
(更新 : 2020/10/27)
1個月回報
 
-0.92%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
262.93億
主題 中小企
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7,411.00 - 7,562.00
-2.00%
-1.31%
1個月
7,270.00 - 7,562.00
-0.92%
+2.48%
3個月
6,801.00 - 7,562.00
+3.74%
+2.92%
1年
5,231.00 - 7,905.00
-0.74%
+5.53%
3年
5,231.00 - 8,673.00
-3.40%
+7.03%
自發行以來
2,205.51 - 8,673.00
N/A
+329.08%
波幅
3年年度化波幅
17.83%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
日圓
+24.94%
-24.21%
+34.46%
+1.44%
+8.75%
基金內容
按 分類
 工業 (25.10%)
 資訊科技 (16.49%)
 非必需消費品 (16.07%)
 原材料 (10.83%)
 基本消費品 (8.78%)
 房地產 (6.15%)
 金融 (4.92%)
 醫療保健 (4.35%)
 現金 (3.92%)
 通訊 (3.40%)
按 類別
 小型股-少於20億美元 (47.29%)
 中型股-20至100億美元 (46.74%)
 現金及衍生產品 (3.92%)
 大型股-高於或等於100億美元 (2.05%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
MORINAGA MILK INDUSTRY CO. LTD.
2.40%
WORKMAN CO LTD
2.26%
SUMITOMO METAL MINING CO LTD
2.25%
BIC CAMERA INC
2.18%
PARK24 CO LTD
2.08%
TOYODA GOSEI CO. LTD.
2.08%
DAIFUKU CO. LTD.
2.06%
MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS CO LTD
1.97%
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD
1.96%
KYORITSU MAINTENANCE CO LTD
1.90%
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