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中國大陸焦點基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
70.42
(更新 :2022/06/28)
1個月回報
 
+17.25%
基金公司 惠理基金管理公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
2.66億
主題 一般
地域分佈 中國
 
基金投資目標及策略
基金旨在透過主要將資金投放在與中國大陸有關之投資,從而達到中長期資本增值。投資目標包括以人民幣計值之企業及政府債券,其資產及╱或收益主要以人民幣計值及╱或其成本或債務主要以美元計值之公司所發行的上市或非上市股份。此外,基金投資目標亦可包括A、B及H股。
 
 
主要風險
投資風險:子基金是一個投資基金,並無償還本金的保證。子基金投資組合的價值可能下跌,因此,閣下可能損失大部份或全數投資金額。投資在中國的風險:投資在中國相關公司所涉及的若干風險及特別考慮因素,一般不會在較發達經濟體系或市場出現,該等風險及特別考慮因素包括較高政治、稅務、經濟、外匯、流動性及監管風險。地區集中風險:子基金集中投資在中國相關公司,因此其波動性可能高於一些覆蓋全球的投資組合。連接產品交易對手風險:子基金不會直接投資於A股,而是透過連接產品作出投資。子基金須承受連接產品發行人的交易對手風險。如連接產品發行人破產,子基金可能會蒙受高達該連接產品全部價值的損失。與QFII制度有關的風險:現行QFII政策及規則可能有變,而任何有關變化可對子基金於連接產品的投資帶來不利影響。中國稅務風險:中國現行關於稅收的法規及慣例或會作出修訂,而此等修訂可能會有追溯力。子基金因此需承受相關風險,尤其是現時並未能確定有關B股以及經QFII出售A股而變現的資本增益稅預扣稅務(目前金額等同任何收益的10%)的具體稅收安排。基金經理目前未有在基金帳目上撥備有關B股的10%資本增益稅預扣稅務的應計款項,但正不時檢討有關事宜及可能對之作出變動。QFII被徵收及應繳納的任何有關A股的中國資本增益稅可能會轉嫁予子基金,惟以子基金就向該QFII購買的連接產品的A股交易收益為限。若干連接產品發行人會就中國資本增益稅預扣一筆款項(金額等同連接產品任何收益的10%)。倘連接產品發行人之預扣稅項不足夠應付中國資本增益稅,連接產品發行人可能會將剩餘稅務責任轉嫁子基金,子基金價值會因而減少。貨幣兌換風險:子基金以美元作為基礎貨幣。子基金的表現將受所持資產的貨幣與美元匯率變動影響,而任何外匯管制法規的改變,可能亦令匯款帶來困難。表現費風險:表現費不會就個別單位持有人的均分信貸或均分損失作出調整。即使單位持有人在贖回單位時,其投資資本已蒙受虧損,該單位持有人仍有可能須就有關單位承擔表現費。
 
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