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富蘭克林入息基金 (美元) A (每月派息)
最新資產淨值價格
美元
 
11.71
(更新 : 2022/01/13)
1個月回報
 
+3.08%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
19.20億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
11.65 - 11.73
+0.52%
+0.49%
1個月
11.36 - 11.73
+3.08%
+0.25%
3個月
11.07 - 11.73
+3.54%
+0.89%
1年
10.63 - 11.73
+6.75%
-0.24%
3年
8.58 - 11.73
+8.03%
+27.43%
自發行以來
7.06 - 13.53
+17.10%
+205.50%
波幅
3年年度化波幅
9.11%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+1.26%
+13.90%
-7.31%
+8.70%
+13.00%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 公用事業 (10.92%)
 健康護理 (10.36%)
 金融 (9.06%)
 能源 (7.21%)
 資訊科技 (6.97%)
 必需消費品 (6.49%)
 通訊服務 (4.55%)
 工業 (3.90%)
 物料 (3.42%)
 其他 (1.90%)
按 Fixed Income - Geographic Allocation Top 10
 高收益企業債券 (19.00%)
 美國國庫券 (6.36%)
 投資級別企業債券 (6.29%)
 按揭抵押證券 (0.04%)
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 公用事業 (10.92%)
 健康護理 (10.36%)
 金融 (9.06%)
 能源 (7.21%)
 資訊科技 (6.97%)
 必需消費品 (6.49%)
 通訊服務 (4.55%)
 工業 (3.90%)
 物料 (3.42%)
 其他 (1.90%)
按 Fixed Income - Geographic Allocation Top 10
 高收益企業債券 (19.00%)
 美國國庫券 (6.36%)
 投資級別企業債券 (6.29%)
 按揭抵押證券 (0.04%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UNITED STATES
6.47%
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC
3.46%
JPMORGAN CHASE & CO
2.82%
CHEVRON CORPORATION
2.64%
ABBVIE, INC.
2.46%
BROADCOM INC.
2.24%
BANK OF AMERICA CORP
2.23%
MERCK & CO., INC.
1.95%
PFIZER INC.
1.89%
EXXON MOBIL CORPORATION
1.83%
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+3.08%
+3.54%
鄧普頓環球(歐元)基金 29.31
+2.84%
+2.52%
鄧普頓新興市場動力入息基金 10.91
+2.35%
-1.00%
摩根亞太入息 (美元) 34.07
+2.19%
+3.65%
摩根全天候組合(美元) 30.53
+1.36%
+3.00%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
中國大陸焦點基金 (美元) 82.47
-7.68%
-0.01%
首源亞洲鐵橋基金 (美元) 15.51
-1.71%
-1.84%
貝萊德靈活多元資產基金 (歐元) A2 20.14
-0.74%
+2.97%
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