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聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A
最新資產淨值價格
美元
 
596.70
(更新 :2024/03/27)
1個月回報
 
+1.55%
基金公司 聯博香港有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
34.51億
主題 健康護理
地域分佈 環球
基金資料
註冊國家
盧森堡
基金經理
John H. Fogarty, CFA & Vinay Thapar
基金公司
聯博香港有限公司
最低持有額
N/A
最低首次投資額
USD 2000
贖回費
USD 0.00
財政年度終結日
31/05
發行日期
1995/07/05
發行價格
USD 62.35
收費
認購費 (首次認購費)
A類股份:最高為購買價的5%。不適用於其他股份類別。
轉換費
不適用
維護費
或有遞延銷售費B類股份:(如適用)最高為所贖回股份的現行資產淨值或原始成本(以較低者為準)的4%(視乎持有年期)。或有遞延銷售費C類股份:(如適用)最高為所贖回股份的現行資產淨值或原始成本(以較低者為準)的1%(視乎持有年期)。或有遞延銷售費:不適用於其他股份類別。託管人費:費用將根據本基金的資產及交易量或其他原因減少或增加(有關各項費用的最新年度化數額佔本基金日均資產淨值的百分比,請參閱認購章程。)。應付行政管理人的行政費:同託管人費。過戶代理費:同託管人費。分銷費B類股份:每年佔日均資產淨值的1.00%。分銷費:不適用於其他股份類別。應付管理公司的行政費:每年佔日均資產淨值的0.05%。現行每年收費率可增至銷售文件所指定的最高水平,而在提高收費前證監會可能會要求須提前最多三個月向投資者發出通知。
管理費
1.80%
贖回費
不適用
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