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霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
141.73
(更新 : 2024/04/11)
1個月回報
 
-0.62%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.30千萬
主題 一般
地域分佈 澳洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
141.73 - 145.30
-0.93%
+0.32%
1個月
140.75 - 145.30
-0.62%
+0.74%
3個月
133.38 - 146.39
+2.89%
+5.70%
1年
117.09 - 146.39
+5.23%
+8.71%
3年
115.27 - 156.54
+1.13%
-2.29%
自發行以來
0.00 - 156.54
N/A
+370.55%
波幅
3年年度化波幅
16.67%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-8.65%
+11.16%
+12.73%
+17.92%
-10.70%
基金內容
按 分類
 金融 (24.20%)
 物料 (22.10%)
 醫療保健 (11.60%)
 工業 (10.90%)
 非必需消費品 (8.10%)
 現金 (5.50%)
 必需消費品 (4.40%)
 房地產 (3.90%)
 能源 (3.90%)
 通訊服務 (3.70%)
 資訊科技 (1.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
CSL
8.93%
BHP Group
8.90%
Macquarie Group, Ltd.
6.23%
National Australia Bank Limited
5.73%
Rio Tinto Limited
5.20%
Commonwealth Bank of Australia
4.27%
Goodman Group
3.92%
Woodside Energy Group Ltd
3.91%
Brambles Limited
3.81%
ANZ Group Holdings Limited
3.43%
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1個月回報
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+14.67%
+14.17%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 17.22
+13.14%
+13.36%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 63.89
+11.25%
+5.38%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.70
+10.93%
+14.73%
貝萊德天然資源基金 (美元) A2 13.65
+9.81%
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5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 571.43
-4.17%
+0.21%
摩根菲律賓基金 (美元) 107.98
-4.14%
+1.05%
摩根可持續基建基金 (美元) 7.42
-4.13%
-7.02%
富蘭克林環球物業收益基金 (美元) A (累算) 12.43
-3.57%
-3.94%
亨德森遠見基金環球地產股票基金 (美元) A2 23.67
-3.43%
-4.05%
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