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法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元)
最新資產淨值價格
美元
 
245.09
(更新 : 2022/05/26)
1個月回報
 
-14.79%
基金公司 法國巴黎投資 - 法巴L1基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
14.36億
主題 消費者
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
245.09 - 254.54
-3.71%
-0.51%
1個月
245.09 - 293.74
-14.79%
-2.43%
3個月
245.09 - 313.58
-18.06%
-8.93%
1年
245.09 - 368.08
-23.60%
-14.49%
3年
164.73 - 368.08
+16.93%
+15.56%
自發行以來
39.74 - 368.08
+214.02%
+339.81%
波幅
3年年度化波幅
17.57%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+32.55%
+27.94%
-2.81%
+11.56%
+3.92%
基金內容
按 巿場
 美國 (66.95%)
 日本 (8.09%)
 法國 (7.50%)
 中國 (4.99%)
 阿根廷 (3.03%)
 現金 (2.53%)
 德國 (2.19%)
 澳洲 (2.02%)
 英國 (1.65%)
 愛爾蘭 (0.88%)
 瑞典 (0.20%)
 外幣期貨 (-0.02%)
按 分類
 非必需消費品 (75.02%)
 通訊服務業 (9.57%)
 必需消費品 (4.14%)
 資訊科技 (3.34%)
 健康護理 (2.56%)
 現金 (2.53%)
 工業 (2.52%)
 金融 (0.35%)
 外幣期貨 (-0.02%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
AMAZON.COM.INC.
8.90%
HOME DEPOT INC
6.64%
NIKE INC CLASS B
4.02%
SONY CORP
3.95%
LVMH
3.86%
BOOKING HOLDINGS INC
3.42%
TARGET CORP
3.10%
MERCADOLIBRE INC
3.03%
STARBUCKS CORP
2.95%
LULULEMON ATHLETICA INC
2.53%
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最新資產淨值價格
1個月回報
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+14.86%
+22.34%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 17.57
+13.22%
+24.70%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 8.07
+9.50%
+16.62%
霸菱環球資源基金 (美元) 每年分派 23.55
+7.93%
+9.69%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 34.93
+7.68%
+6.27%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 245.09
-14.79%
-18.06%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 53.91
-11.22%
-18.64%
法國巴黎L1基金 美國增長股票基金 經典 資本類別(美元) 120.55
-10.97%
-19.17%
富達基金 - 環球消費行業基金 A股 - 歐元 68.85
-10.68%
-14.61%
施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票 (美元) A類股份 累積單位 193.12
-10.52%
-7.93%
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