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施羅德環球基金系列 - 香港股票 (港元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
港元
 
521.76
(更新 : 2021/10/18)
1個月回報
 
+1.58%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
156.51億
主題 一般
地域分佈 香港
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
518.05 - 521.76
+0.72%
+2.29%
1個月
499.07 - 521.76
+1.58%
+0.31%
3個月
499.07 - 559.58
-5.44%
+2.82%
1年
491.56 - 639.00
+5.43%
+24.70%
3年
342.49 - 639.00
+30.08%
+41.93%
自發行以來
47.61 - 639.00
+913.92%
+416.50%
波幅
3年年度化波幅
19.58%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
港元
+20.70%
+15.40%
-14.12%
+51.63%
+0.48%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新興市場 (53.80%)
 太平洋(日本除外) (38.00%)
 其他 (3.80%)
 英國 (2.20%)
 流動資產 (2.10%)
按 巿場
 新興市場 (49.50%)
 太平洋(日本除外) (34.20%)
 其他 (5.40%)
 英國 (5.00%)
 歐洲(英國除外)/中東 (2.60%)
 美洲 (2.40%)
 流動資產 (1.00%)
按 分類
 非必需消費品 (33.70%)
 金融 (21.20%)
 房地產 (13.50%)
 科技 (7.30%)
 其他 (6.90%)
 工業製造 (6.10%)
 醫療保健 (4.40%)
 基本消費品 (4.00%)
 能源 (2.00%)
 流動資產 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
AIA Group Ltd
8.30%
Tencent Holdings Ltd
6.20%
Alibaba Group Holding Ltd
4.70%
Techtronic Industries Co Ltd
4.30%
Galaxy Entertainment Group Ltd
3.90%
China Pacific Insurance Group Co Ltd
3.70%
Schroder International Selection Fund - China A
3.50%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd
3.50%
Schroder Umbrella Fund II - China Equity Alpha Fund
3.40%
Kerry Properties Ltd
3.10%
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+15.07%
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+13.73%
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5大跌幅率基金
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-9.97%
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-6.40%
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