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安本環球 - 日本小型公司基金(日圓) A2
最新資產淨值價格
日圓
 
1,604.12
(更新 : 2020/07/13)
1個月回報
 
-0.59%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
667.00億
主題 中小企
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
1,573.50 - 1,608.67
-0.28%
+0.93%
1個月
1,565.94 - 1,631.66
-0.59%
+6.05%
3個月
1,403.18 - 1,665.75
+13.02%
+16.91%
1年
1,150.40 - 1,745.44
+3.05%
+1.12%
3年
1,150.40 - 1,760.10
+9.79%
+8.85%
自發行以來
381.48 - 1,760.10
+93.73%
+314.50%
波幅
3年年度化波幅
17.56%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
日圓
-16.00%
+25.10%
+0.40%
+8.80%
+26.20%
基金內容
按 分類
 工業 (29.00%)
 消費品 (16.30%)
 科技 (14.90%)
 消費服務 (12.90%)
 健康護理 (10.20%)
 基礎原材料 (5.50%)
 金融 (5.40%)
 電訊 (3.00%)
 現金 (2.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Amada Holdings Co Ltd
3.90%
Milbon Co Ltd
3.70%
Sakai Moving Service Co Ltd
3.60%
Elecom Co Ltd
3.60%
Asahi Intecc Co Ltd
3.60%
TKP Corp
3.50%
Nabtesco Corp
3.50%
USS Co Ltd
3.40%
Pigeon Corp
3.30%
As One Corp
3.20%
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+25.74%
+60.94%
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+20.66%
+32.96%
摩根太平洋科技 (美元) 93.72
+20.31%
+39.73%
施羅德環球基金系列 - 大中華 (美元) A類股份 累積單位 86.63
+19.33%
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+19.22%
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