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貝萊德美國價值型基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
129.58
(更新 : 2024/05/23)
1個月回報
 
+2.82%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.74億
主題 價值
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
129.58 - 130.09
-0.27%
-0.49%
1個月
125.28 - 130.09
+2.82%
+4.53%
3個月
122.66 - 130.09
+5.14%
+5.66%
1年
105.73 - 130.09
+18.47%
+13.89%
3年
97.08 - 130.09
+13.38%
-1.62%
自發行以來
25.82 - 130.09
N/A
+383.86%
波幅
3年年度化波幅
12.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.13%
-5.62%
+19.70%
+1.10%
+21.86%
基金內容
按 行業
 金融 (25.27%)
 醫療保健 (17.78%)
 工業 (10.97%)
 基本消費品 (8.17%)
 能源 (7.61%)
 非必需消費品 (6.82%)
 資訊科技 (6.47%)
 通訊 (5.15%)
 現金及衍生產品 (4.32%)
 公用事業 (3.96%)
 原材料 (2.45%)
 房地產 (1.05%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (92.61%)
 現金及衍生產品 (4.32%)
 中型股-20至100億美元 (3.07%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
WELLS FARGO
3.49%
CITIGROUP INC
3.08%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC
2.45%
SHELL PLC
2.40%
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS
2.37%
GENERAL MOTORS
2.34%
LEIDOS HOLDINGS INC
2.27%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
2.25%
KRAFT HEINZ
2.17%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
2.10%
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