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貝萊德美國價值型基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
108.82
(更新 : 2021/04/13)
1個月回報
 
+1.04%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.14億
主題 價值
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
108.74 - 109.48
-0.27%
-0.37%
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3個月
96.03 - 109.48
+7.35%
+1.33%
1年
68.94 - 109.48
+46.54%
+47.36%
3年
58.58 - 109.48
+27.89%
+21.74%
自發行以來
25.82 - 109.48
N/A
+403.17%
波幅
3年年度化波幅
20.78%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+1.10%
+21.86%
-10.30%
+7.19%
+16.41%
基金內容
按 巿場
 美國 (78.71%)
 英國 (7.05%)
 法國 (4.44%)
 德國 (3.36%)
 加拿大 (2.34%)
 荷蘭 (1.78%)
 現金及/或衍生產品 (1.24%)
 Other (1.08%)
按 分類
 金融 (22.19%)
 醫療保健 (16.98%)
 資訊科技 (10.36%)
 非必需消費品 (10.10%)
 通訊 (9.78%)
 工業 (8.48%)
 基本消費品 (6.56%)
 能源 (5.38%)
 公用事業 (4.74%)
 原材料 (3.23%)
按 類別
 大型股-高於或等於100億美元 (85.28%)
 中型股-20至100億美元 (12.13%)
 小型股 - 少於20億美元 (1.36%)
 現金及衍生產品 (1.24%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
CITIGROUP INC
3.70%
WELLS FARGO
2.93%
GENERAL MOTORS
2.70%
VERIZON COMMUNICATIONS INC
2.56%
BAE SYSTEMS ADR PLC
2.45%
CISCO SYSTEMS INC
2.41%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
2.35%
DOLLAR TREE INC
2.34%
COMCAST CORP CLASS A
2.34%
UNILEVER ADR REPRESENTING NV
2.27%
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