美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
惠理高息股票基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
70.33
(更新 : 2016/04/20)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 惠理基金管理公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
18.82億
主題 高股息
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
70.33 - 70.33
0.00%
-1.91%
1個月
70.33 - 70.33
0.00%
-3.18%
3個月
70.33 - 70.33
0.00%
+5.58%
1年
70.33 - 70.33
0.00%
+38.64%
3年
70.33 - 70.33
0.00%
+17.43%
自發行以來
9.81 - 86.86
+603.30%
+391.91%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+13.90%
+14.90%
-14.20%
+32.90%
-0.20%
美元
+13.90%
+14.90%
-14.20%
+32.90%
-0.20%
基金內容
按 巿場
 香港 (28.00%)
 國企 (18.00%)
 南韓 (16.00%)
 台灣 (15.00%)
 美國 (7.00%)
 紅籌 (6.00%)
 印度 (5.00%)
 印尼 (2.00%)
 其他 (2.00%)
 新加坡 (2.00%)
 現金 (-1.00%)
按 分類
 信息技術 (25.00%)
 非日常生活消費品 (16.00%)
 房地產 (11.00%)
 通訊服務 (10.00%)
 工業 (10.00%)
 其他金融 (8.00%)
 銀行 (6.00%)
 醫療保健 (5.00%)
 公用事業 (3.00%)
 保險 (3.00%)
 原材料 (2.00%)
 日常消費品 (2.00%)
 現金 (-1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Samsung Electronics Co Ltd Preference Shares
技術、硬件與設備
7.90%
台灣積體電路製造股份有限公司
半導體產品與設備
7.00%
中國永達汽車服務控股有限公司
零售業
4.10%
中國建設銀行股份有限公司
銀行
4.00%
Pinduoduo Inc
零售業
3.90%
騰訊控股有限公司
媒體與娛樂
3.30%
Vipshop Holdings Ltd
零售業
3.00%
中國人壽保險股份有限公司
保險
2.50%
旭輝控股集團有限公司
房地產
2.50%
華潤置地有限公司
房地產
2.30%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 11.34
+20.20%
+32.51%
景順能源基金(美元) A 12.07
+19.74%
+29.23%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 14.69
+15.58%
+19.24%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 5.59
+11.58%
+21.79%
摩根環球天然資源 (歐元) A 12.37
+9.18%
+17.03%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根太平洋科技 (美元) 124.37
-18.63%
+1.11%
摩根中國 (美元) 119.90
-18.19%
+3.98%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 1,229.84
-17.13%
+12.14%
安本環球 - 全方位中國股票基金 (美元) A2 41.21
-16.28%
+2.49%
匯豐環球投資基金 - 中國股票 (美元) AD 151.71
-15.77%
+5.18%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】