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惠理高息股票基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
70.33
(更新 : 2016/04/20)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 惠理基金管理公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
14.01億
主題 高股息
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
70.33 - 70.33
0.00%
-1.94%
1個月
70.33 - 70.33
0.00%
-1.25%
3個月
70.33 - 70.33
0.00%
+5.28%
1年
70.33 - 70.33
0.00%
+6.23%
3年
70.33 - 70.33
0.00%
-5.71%
自發行以來
9.81 - 86.86
+603.30%
+361.89%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.10%
-18.90%
+3.50%
+13.90%
+14.90%
美元
+4.10%
-18.90%
+3.50%
+13.90%
+14.90%
基金內容
按 巿場
 國企 (29.00%)
 南韓 (17.00%)
 紅籌 (15.00%)
 香港 (13.00%)
 台灣 (10.00%)
 印度 (8.00%)
 其他 (5.00%)
 印尼 (3.00%)
按 分類
 信息技術 (24.00%)
 通訊服務 (16.00%)
 工業 (13.00%)
 銀行 (11.00%)
 非日常生活消費品 (8.00%)
 其他金融 (7.00%)
 醫療保健 (5.00%)
 公用事業 (5.00%)
 房地產 (5.00%)
 保險 (5.00%)
 其他 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Samsung Electronics Co Ltd
技术、硬件与设备
8.70%
台湾积体电路制造股份有限公司
半导体产品与设备
7.60%
中国电信股份有限公司
电讯服务
6.30%
中国建设银行股份有限公司
银行
3.80%
中国建筑国际集团有限公司
资本品
3.30%
国药控股股份有限公司
制药、生物科技和生命科学
3.20%
遠東宏信有限公司
綜合金融
2.50%
中國中鐵股份有限公司
資本品
2.40%
華潤電力控股有限公司
公用事業
2.10%
招商銀行股份有限公司
銀行
2.00%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 36.73
+12.26%
+21.38%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.70
+10.38%
+19.64%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 63.99
+8.33%
+11.97%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 17.00
+8.07%
+16.44%
貝萊德天然資源基金 (美元) A2 13.58
+7.18%
+12.98%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根印尼基金 (美元) 26.31
-8.61%
-6.67%
摩根菲律賓基金 (美元) 102.25
-8.48%
-2.09%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.58
-7.18%
-4.51%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,407.57
-6.44%
-7.36%
摩根日本股票基金 (美元) 22.59
-6.34%
+0.62%
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