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惠理高息股票基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
70.33
(更新 : 2016/04/20)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 惠理基金管理公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
18.41億
主題 高股息
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
70.33 - 70.33
0.00%
+1.38%
1個月
70.33 - 70.33
0.00%
+0.09%
3個月
70.33 - 70.33
0.00%
+8.61%
1年
70.33 - 70.33
0.00%
+6.36%
3年
70.33 - 70.33
0.00%
+8.08%
自發行以來
9.81 - 86.86
+603.30%
+324.42%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+14.90%
-14.20%
+32.90%
-0.20%
-3.70%
美元
+14.90%
-14.20%
+32.90%
-0.20%
-3.70%
基金內容
按 巿場
 香港 (34.00%)
 國企 (19.00%)
 台灣 (17.00%)
 南韓 (13.00%)
 紅籌 (7.00%)
 印度 (3.00%)
 新加坡 (2.00%)
 中國A股 (2.00%)
 印尼 (2.00%)
 其他 (1.00%)
按 分類
 信息技術 (23.00%)
 非日常生活消費品 (14.00%)
 工業 (13.00%)
 房地產 (11.00%)
 通訊服務 (9.00%)
 其他金融 (7.00%)
 銀行 (7.00%)
 公用事業 (4.00%)
 保險 (4.00%)
 日常消費品 (3.00%)
 醫療保健 (3.00%)
 原材料 (2.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
阿里巴巴集團控股有限公司
零售業
6.70%
台灣積體電路製造股份有限公司
半導體產品與設備
6.40%
Samsung Electronics Co Ltd Preference Shares
技術、硬件與設備
6.00%
中國建設銀行股份有限公司
銀行
4.50%
香港寬頻有限公司
電訊服務
2.90%
遠東宏信有限公司
綜合金融
2.50%
鴻海精密工業股份有限公司
技術、硬件與設備
2.40%
中國永達汽車服務控股有限公司
零售業
2.30%
海天國際控股有限公司
資本品
2.20%
青島港國際股份有限公司
運輸
2.20%
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+7.06%
+24.12%
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+6.22%
+48.40%
摩根印度小型企業 (美元) 20.08
+5.57%
+20.17%
貝萊德日本靈活股票基金 (英鎊) A4 11.85
+5.05%
+3.67%
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+4.91%
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-10.81%
-10.81%
摩根俄羅斯 (美元) 10.38
-9.58%
+1.76%
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-6.09%
-1.45%
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