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惠理高息股票基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
70.33
(更新 : 2016/04/20)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 惠理基金管理公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
24.14億
主題 高股息
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
70.33 - 70.33
0.00%
+0.56%
1個月
70.33 - 70.33
0.00%
-0.17%
3個月
70.33 - 70.33
0.00%
+3.84%
1年
70.33 - 70.33
0.00%
+12.20%
3年
70.33 - 70.33
0.00%
+23.51%
自發行以來
9.81 - 86.86
+603.30%
+303.95%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-14.20%
+32.90%
-0.20%
-3.70%
+9.40%
美元
-14.20%
+32.90%
-0.20%
-3.70%
+9.40%
基金內容
按 巿場
 香港 (31.00%)
 國企 (16.00%)
 南韓 (15.00%)
 台灣 (14.00%)
 紅籌 (7.00%)
 印尼 (4.00%)
 印度 (4.00%)
 新加坡 (3.00%)
 馬來西亞 (2.00%)
 泰國 (2.00%)
 中國A股 (2.00%)
 其他 (1.00%)
 現金 (-1.00%)
按 分類
 信息技術 (19.00%)
 房地產 (18.00%)
 非日常生活消費品 (13.00%)
 銀行 (12.00%)
 工業 (12.00%)
 其他金融 (8.00%)
 公用事業 (5.00%)
 保險 (4.00%)
 日常消費品 (3.00%)
 通訊服務 (3.00%)
 其他 (2.00%)
 醫療保健 (2.00%)
 現金 (-1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
台灣積體電路製造股份有限公司
半導體產品與設備
6.80%
中國建設銀行股份有限公司
銀行
6.10%
Longfor Group Holdings Ltd
房地產
5.90%
Samsung Electronics Co Ltd Preference Shares
技術、硬件與設備
5.10%
遠東宏信有限公司
綜合金融
3.50%
中國平安保險(集團)股份有限公司
保險
2.50%
United Overseas Bank Limited
銀行
2.50%
中國永達汽車服務控股有限公司
零售業
2.50%
長江實業地產有限公司
房地產
2.40%
遠東發展有限公司
房地產
2.20%
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+8.14%
+17.61%
貝萊德世界健康科學基金 (美元) A2 50.42
+5.15%
+9.25%
富達基金 - 環球健康護理基金 A股 - 歐元 51.16
+5.05%
+7.46%
景順金礦基金 (美元) A股 累積股份 5.42
+5.04%
-2.69%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 381.78
+4.38%
+10.52%
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基金名稱
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-5.47%
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-5.23%
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-5.23%
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霸菱韓國聯接基金 (美元) 18.47
-4.94%
-0.11%
摩根泰國 (美元) 188.14
-4.92%
-5.08%
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