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惠理高息股票基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
70.33
(更新 :2016/04/20)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 惠理基金管理公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
24.14億
主題 高股息
地域分佈 亞洲 (包括日本)
基金資料
註冊國家
開曼群島
基金經理
惠理基金管理公司
基金公司
惠理基金管理公司
最低持有額
N/A
最低首次投資額
USD 10000
贖回費
USD 0.00
財政年度終結日
31/12
發行日期
2003/11/27
發行價格
USD 10.00
收費
認購費 (首次認購費)
最高為認購額的5%
轉換費
維護費
信託人費(包括託管人及註冊處代理人費用)基金資產淨值的首100,000,000美元:0.20%(請注意,在給予各單位持有人至少一個月事先通知的前提下,部分費用可獲調升至某指定許可最高水平。有關基金可能需應付的費用及收費、最高許可費用及其他須持續支付的費用詳情,請參閱銷售文件內「費用及支出」部份。)。信託人費(包括託管人及註冊處代理人費用)基金資產淨值的其後100,000,000美元:0.18%。信託人費(包括託管人及註冊處代理人費用)餘額:0.165%。信託人費用為每月最低4,000美元。根據信託契約之條款,信託人亦有。權收取3,000美元之定額年費。表現費:於表現期間內每單位資產值高於每單位高水位的升值的15%。初始高水位定為10 美元。每個表現期與基金每個財政年度相對應。如須就某表現期向基金經理支付表現費,在該表現期的最後估值日,每單位的資產淨值將定為下一個表現期的高水位。詳情請參閱基金銷售文件內「表現費」部份。
管理費
1.25%
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