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惠理高息股票基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
70.33
(更新 :2016/04/20)
1個月回報
 
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基金公司 惠理基金管理公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
18.41億
主題 高股息
地域分佈 亞洲 (包括日本)
 
基金投資目標及策略
基金的投資目標為透過主要投資於亞洲區內較高回報的債務及股票證券組合,為單位持有人提供資本增值。
 
 
主要風險
投資風險:基金是一個投資基金,並無償還本金的保證。基金投資組合的價值可能下跌,因此,閣下可能損失大部份或全數投資金額。股息風險:基金不保證所持之證券會派發股息,故不保證基金投資策略之成效。基金亦不保證於投資者持有基金單位期間會派發股息。投資在中國及其他新興市場的風險:投資在中國相關公司及新興市場所涉及的若干風險及特別考慮因素,一般不會在較發達經濟體系或市場出現,該等風險及特別考慮因素包括較高政治、稅務、經濟、外匯、流動性及監管風險。地區集中風險:基金集中投資在亞洲市場,尤其中國相關公司,因此其波動性可能高於一些覆蓋全球的投資組合。中國稅務風險:中國現行關於稅收的法規及慣例或會作出修訂,而此等修訂可能會有追溯力。基金因此需承受相關風險,尤其是現時並未能確定有關B股的資本增益稅預扣稅務(目前金額等同任何收益的10%)的具體稅收安排。基金經理目前未有在基金帳目上撥備有關B股的10%資本增益稅預扣稅務的應計款項,但正不時檢討有關事宜及可能對之作出變動。信貸風險:基金可能投資在低於投資評級的證券。基於這類投資存有投機成份,基金或須承受額外的風險,例如高回報率的債券,可能會被認為有投機成份及可能包括未獲評級及/或負債的證券。貨幣兌換風險:基金以美元作為基礎貨幣。基金的表現將受所持資產的貨幣與美元匯率變動影響,而任何外匯管制法規的改變,可能亦令匯款帶來困難。表現費風險:表現費不會就個別單位持有人的均分信貸或均分損失作出調整。即使單位持有人在贖回單位時,其投資資本已蒙受虧損,該單位持有人仍有可能須就有關單位承擔表現費。
 
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