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施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
60.96
(更新 : 2021/04/15)
1個月回報
 
-0.84%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
50.30億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
59.47 - 60.96
+0.85%
+0.42%
1個月
58.90 - 61.47
-0.84%
+0.80%
3個月
58.90 - 67.18
-2.19%
+3.05%
1年
36.87 - 67.18
+65.33%
+51.60%
3年
31.78 - 67.18
+47.35%
+23.10%
自發行以來
8.35 - 67.18
+502.33%
+406.93%
波幅
3年年度化波幅
19.47%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+36.60%
+19.90%
-10.80%
+43.47%
+10.28%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新興市場 (86.20%)
 太平洋(日本除外) (10.80%)
 流動資產 (1.40%)
 英國 (1.00%)
 其他 (0.60%)
按 巿場
 中國 (47.40%)
 台灣 (13.60%)
 印度 (12.00%)
 南韓 (11.30%)
 香港 (7.90%)
 印尼 (1.90%)
 澳洲 (1.70%)
 流動資產 (1.40%)
 新加坡 (1.30%)
 英國 (1.00%)
 斯里蘭卡 (0.50%)
 其他 (0.40%)
 泰國 (0.20%)
按 分類
 資訊科技 (25.10%)
 非必需消費品 (22.80%)
 金融 (15.60%)
 通訊服務 (12.20%)
 原料 (9.00%)
 工業製造 (8.00%)
 基本消費品 (1.70%)
 房地產 (1.60%)
 流動資產 (1.40%)
 能源 (1.10%)
 健康護理 (0.80%)
 公用事業 (0.70%)
 其他 (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Alibaba Group Holding Ltd
9.70%
Samsung Electronics Co Ltd
7.20%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
6.40%
Tencent Holdings Ltd
5.00%
China Life Insurance Co Ltd
3.30%
MediaTek Inc
3.10%
Meituan Dianping
2.20%
AIA Group Ltd
1.90%
LG Chem Ltd
1.80%
Housing Development Finance Corp Ltd
1.80%
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+7.99%
+9.97%
安聯歐洲成長基金 (歐元) AT 380.34
+6.31%
+9.95%
貝萊德瑞士中小型企業特別時機基金 (瑞士法郎) A2 669.78
+6.05%
+8.38%
東方匯理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU 441.89
+5.72%
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-11.88%
匯豐環球投資基金 - 印度股票 (美元) AD 204.40
-6.44%
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富達基金 - 印度焦點基金 A股 - 美元 58.49
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-1.90%
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