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景順天下地產收益基金(美元) A股 累積股份
最新資產淨值價格
美元
 
16.06
(更新 : 2021/11/25)
1個月回報
 
+0.82%
基金公司 景順投資管理亞洲有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.29億
主題 房地產
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
15.87 - 16.06
+0.31%
-1.18%
1個月
15.87 - 16.08
+0.82%
-1.08%
3個月
15.22 - 16.21
+1.84%
+1.80%
1年
13.47 - 16.21
+18.00%
+15.10%
3年
10.27 - 16.21
+23.35%
+43.75%
自發行以來
4.84 - 16.21
+60.60%
+414.57%
波幅
3年年度化波幅
15.17%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-5.85%
+17.24%
-5.93%
+8.03%
+2.84%
基金內容
按 巿場
 美國 (61.10%)
 其他 (9.20%)
 日本 (8.00%)
 現金 (7.60%)
 英國 (3.30%)
 加拿大 (2.60%)
 新加坡 (2.50%)
 香港 (2.40%)
 澳洲 (2.00%)
 法國 (1.30%)
按 分類
 住宅 (19.10%)
 工業 (13.90%)
 多元化 (13.20%)
 住宿/渡假村 (8.70%)
 辦公室 (8.40%)
 基礎設施 (7.70%)
 現金 (7.60%)
 健康護理 (6.50%)
 零售業 (4.60%)
 其他 (3.70%)
 資料中心 (2.90%)
 自助存倉 (2.90%)
 專業 (0.80%)
按 信貸評級
 股票 (97.50%)
 現金 (2.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Invesco US Dollar Liquidity
9.00%
Prologis
5.50%
UDR
3.20%
Ventas
2.90%
Duke Realty
2.70%
Mid-America Apartment Communities
2.40%
AvalonBay Communities
2.40%
Vonovia
2.10%
Invitation Homes
1.90%
VICI Properties
1.90%
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