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安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.09% +35.12% 0.00%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 131.48 2025/12/04 N/A -3.98% -6.41% +2.06% +11.48% +9.48% +22.47% +1.43% +127.75% 12.81%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 44.81 2025/12/04 N/A -1.93% +7.28% +16.54% +24.82% +22.94% +38.47% +9.13% N/A 12.10%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 44.81 2025/12/04 N/A -1.93% +7.28% +16.54% +24.82% +22.94% +38.47% +9.13% N/A 12.10%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 44.81 2025/12/04 N/A -1.93% +7.28% +16.54% +24.82% +22.94% +38.47% +9.13% N/A 12.10%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 44.81 2025/12/04 N/A -1.93% +7.28% +16.54% +24.82% +22.94% +38.47% +9.13% N/A 12.10%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.63% N/A 0.00%
霸菱东方明珠基金 (美元) 21.08 2025/12/04 N/A -0.66% +10.19% +19.77% +32.08% +29.96% +35.21% +3.54% N/A 14.75%
霸菱东方明珠基金 (美元) 21.08 2025/12/04 N/A -0.66% +10.19% +19.77% +32.08% +29.96% +35.21% +3.54% N/A 14.75%
霸菱东方明珠基金 (美元) 21.08 2025/12/04 N/A -0.66% +10.19% +19.77% +32.08% +29.96% +35.21% +3.54% N/A 14.75%
霸菱东方明珠基金 (美元) 21.08 2025/12/04 N/A -0.66% +10.19% +19.77% +32.08% +29.96% +35.21% +3.54% N/A 14.75%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 58.80 2025/12/04 0.28 -2.42% +7.22% +17.60% +26.21% +24.50% +33.97% +10.57% N/A 12.54%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 27.99 2025/12/04 N/A -0.50% +8.19% +19.56% +32.15% +29.70% +44.43% +26.71% +179.90% 12.11%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 27.99 2025/12/04 N/A -0.50% +8.19% +19.56% +32.15% +29.70% +44.43% +26.71% +179.90% 12.11%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 27.99 2025/12/04 N/A -0.50% +8.19% +19.56% +32.15% +29.70% +44.43% +26.71% +179.90% 12.11%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 27.99 2025/12/04 N/A -0.50% +8.19% +19.56% +32.15% +29.70% +44.43% +26.71% +179.90% 12.11%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 13.10 2025/12/04 0.88 -1.73% +8.53% +16.65% +28.18% +24.05% +27.43% +5.73% +31.00% 13.30%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 13.10 2025/12/04 0.88 -1.73% +8.53% +16.65% +28.18% +24.05% +27.43% +5.73% +31.00% 13.30%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 13.10 2025/12/04 0.88 -1.73% +8.53% +16.65% +28.18% +24.05% +27.43% +5.73% +31.00% 13.30%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 13.10 2025/12/04 0.88 -1.73% +8.53% +16.65% +28.18% +24.05% +27.43% +5.73% +31.00% 13.30%
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