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东方汇理系列资产越南机会基金(美元)
最新资产净值价格
美元
 
8.58
(更新 :2017/05/10)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 东方汇理资产管理香港有限公司 - 法兴/ 法兴资产收成基金
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.06千万
主题 一般
地域分布 越南
基金资料
注册国家
开曼群岛
基金经理
陈庆进/梁维
基金公司
东方汇理资产管理香港有限公司 - 法兴/ 法兴资产收成基金
最低持有额
USD 1,000.00
最低首次投资额
USD 1000
赎回费
USD 0.00
财政年度终结日
31/12
发行日期
2007/06/13
发行价格
USD 10.00
收费
认购费 (首次认购费)
不多於认购额的5.00%
转换费
东方汇理收成基金的现有及将來子基金之间每基金单位变现价的1.00% (最高为2.00%):
维护费
受托人:现为0.10%,最低收费为每年12,000美元(最高为每年1.00%)(该费用可增至允许的最高收费水平,惟须向单位持有人发出三个月通知。)。表现费:现为本基金於交易日的每单位资产净值(已扣除所有其他费用及支出)与高水位之间差额的15%,但每单位资产净值於该交易日必须高於高水位。高水位的意思是,就每一表现期而言,截至上一个表现期终结时的发行价与最高的每单位资产净值兩者中较高者,并扣除表现费及分配额以作出调整。表现期应於每一公曆年开始。详情请參阅基金說明书的26页。
管理费
1.80%
赎回费
没有
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