截止日期 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 |
走勢
|
經營活動之現金流量
| 24,979 | 23,634 | -28,749 | -4,809 | 209,089 | |
投資回報及融資費用之現金流量
| -19,987 | -18,253 | -20,628 | -20,713 | -12,850 | |
已收利息
| 1,058 | 1,409 | 449 | 625 | 657 | |
已付利息
| -20,235 | -19,662 | -21,077 | -21,338 | -13,507 | |
已收股息
| - | - | - | - | - | |
已付股息
| -810 | - | - | - | - | |
其他
| - | - | - | - | - | |
退回/(已繳)稅項
| -12,863 | -6,705 | -12,842 | -12,016 | -6,861 | |
投資活動之現金流量
| -51,315 | 28,450 | -31,496 | -26,322 | 17,817 | |
增添固定資產
| -11,956 | -5,624 | -2,420 | -44,471 | -7,021 | |
出售固定資產
| 1,562 | 1,083 | 1,110 | 268 | 347 | |
投資增加
| - | -16,585 | -664 | - | - | |
投資減少
| - | 9,576 | 11,001 | 8,660 | 3,850 | |
與關聯人士之現金流量
| -921 | - | -523 | -579 | 441 | |
其他
| -40,000 | 40,000 | -40,000 | 9,800 | 20,200 | |
融資活動前之現金流量
| -59,186 | 27,126 | -93,715 | -63,860 | 207,195 | |
融資活動之現金流量
| 93,600 | -79,190 | 64,270 | 37,805 | -64,835 | |
新增貸款
| 322,020 | 284,500 | 364,428 | 296,306 | 351,047 | |
償還貸款
| -229,080 | -299,940 | -300,158 | -258,501 | -415,882 | |
定息/債項工具融資
| - | - | - | - | - | |
償還定息/債項工具
| - | - | - | - | - | |
股本融資
| - | - | - | - | - | |
與關聯人士之現金流量
| 660 | - | - | - | - | |
其他
| - | -63,750 | - | - | - | |
現金及等同現金之增加/(減少)
| 34,414 | -52,064 | -29,445 | -26,055 | 142,360 | |
年初之現金及現金等同項目
| 114,145 | 148,559 | 96,495 | 67,050 | 40,995 | |
外匯兌換率變動之影響/(其他)
| - | - | - | - | - | |
年終之現金及現金等同項目
| 148,559 | 96,495 | 67,050 | 40,995 | 183,355 | |
單位
| 千 | 千 | 千 | 千 | 千 | |
貨幣
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | |
核數師意見
| 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | |