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霸菱環球資源基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
24.36
(更新 :2024/03/27)
1個月回報
 
+6.33%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.91億
主題 天然資源
地域分佈 環球
基金資料
註冊國家
愛爾蘭
基金經理
Clive Burstow & James Govan & Piers Aldred
基金公司
霸菱資產管理(亞洲)有限公司
最低持有額
USD 1,000.00
最低首次投資額
USD 1000
贖回費
USD 100.00
財政年度終結日
30/04
發行日期
1994/12/12
發行價格
USD 0.00
收費
認購費 (首次認購費)
A類別單位︰每單位資產淨值之最多5%; I類別單位:無。
轉換費
維護費
信託費:0.025%,年度費用最低限額為500英鎊。行政費用:0.45%,每月費用最低限額為2,500英鎊。分銷商費用:A類別及I類別單位:不適用。C類別單位:1%。買賣費用:每宗抵押交易收取50英鎊交易費
管理費
1.50%
贖回費
A類別及I類別單位:無。C類別單位:C類別單位應佔資產淨值的1%
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