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摩根菲律賓 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
105.15
(更新 : 2021/08/02)
1個月回報
 
-11.27%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.14千萬
主題 一般
地域分佈 菲律賓
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
105.15 - 108.32
-2.93%
+1.63%
1個月
105.15 - 118.99
-11.27%
-1.22%
3個月
105.15 - 120.48
-3.40%
+1.42%
1年
95.51 - 123.67
+10.09%
+28.25%
3年
74.86 - 132.07
-8.08%
+28.35%
自發行以來
0.00 - 136.63
N/A
+420.81%
波幅
3年年度化波幅
20.07%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+10.50%
-15.70%
+26.40%
-4.30%
-5.10%
基金內容
按 分類
 工業 (35.70%)
 房地產 (23.50%)
 金融 (16.30%)
 必需消費 (10.80%)
 通訊服務 (6.40%)
 非必需消費 (3.20%)
 公用事業 (2.10%)
 流動資金 (1.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SM Prime Holdings, Inc.
菲律賓 - 房地產
10.10%
Ayala Land Inc.
菲律賓 - 房地產
9.70%
Ayala Corp.
菲律賓 - 金融
9.30%
SM Investments Corporation
菲律賓 - 工業
8.90%
Universal Robina Corp.
菲律賓 - 必需消費
7.30%
BDO Unibank, Inc.
菲律賓 - 金融
6.90%
JG Summit Holdings Inc.
菲律賓 - 工業
6.70%
International Container Terminal Services, Inc.
菲律賓 - 工業
6.20%
PLDT, Inc.
菲律賓 - 通訊服務
5.70%
GT Capital Holdings, Inc.
菲律賓 - 工業
3.30%
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+6.05%
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+5.95%
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