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摩根菲律賓基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
100.55
(更新 : 2023/11/30)
1個月回報
 
+7.55%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.49千萬
主題 一般
地域分佈 菲律賓
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
100.55 - 101.80
-0.46%
+0.10%
1個月
93.49 - 101.80
+7.55%
+6.89%
3個月
92.75 - 101.80
+3.98%
-1.20%
1年
92.75 - 114.48
-3.78%
+2.36%
3年
85.63 - 128.67
-15.39%
-0.35%
自發行以來
0.00 - 136.63
N/A
+339.24%
波幅
3年年度化波幅
18.94%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-14.40%
-0.60%
-1.60%
+10.50%
-15.70%
基金內容
按 分類
 工業 (32.50%)
 金融 (24.80%)
 房地產 (21.70%)
 必需消費 (7.30%)
 非必需消費 (5.00%)
 通訊服務 (4.50%)
 公用事業 (3.30%)
 流動資金 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BDO Unibank
菲律賓-金融
9.80%
BPI
菲律賓-金融
9.70%
Ayala Land
菲律賓-房地產
9.40%
SM Investments
菲律賓-工業
9.40%
SM Prime Holdings
菲律賓-房地產
9.10%
International Container Terminal Services
菲律賓-工業
8.60%
Ayala
菲律賓-工業
7.50%
Metrobank
菲律賓-金融
5.40%
URC
菲律賓-必需消費
5.20%
JG Summit Holdings
菲律賓-工業
4.00%
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+7.56%
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+15.74%
+4.73%
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 73.63
+15.48%
+4.62%
霸菱韓國聯接基金 (美元) 21.23
+14.88%
-0.23%
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