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摩根菲律賓 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
99.57
(更新 : 2020/09/25)
1個月回報
 
-1.33%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.57千萬
主題 一般
地域分佈 菲律賓
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
99.57 - 101.04
-1.45%
-2.62%
1個月
98.40 - 102.97
-1.33%
-4.54%
3個月
95.51 - 104.49
-1.68%
+4.58%
1年
74.86 - 130.67
-17.59%
+3.44%
3年
74.86 - 136.63
-19.47%
+6.19%
自發行以來
0.00 - 136.63
N/A
+313.53%
波幅
3年年度化波幅
18.49%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+10.50%
-15.70%
+26.40%
-4.30%
-5.10%
基金內容
按 分類
 工業 (34.20%)
 房地產 (21.00%)
 金融 (12.70%)
 必需消費 (11.40%)
 通訊服務 (9.90%)
 流動資金 (4.10%)
 非必需消費 (3.60%)
 公用事業 (3.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Ayala Corp.
菲律賓 - 金融
9.50%
SM Prime Holdings, Inc.
菲律賓 - 房地產
9.10%
SM Investments Corporation
菲律賓 - 工業
8.80%
Ayala Land Inc.
菲律賓 - 房地產
8.20%
BDO Unibank, Inc.
菲律賓 - 金融
7.70%
PLDT, Inc.
菲律賓 - 通訊服務
7.00%
Universal Robina Corp.
菲律賓 - 必需消費
6.80%
JG Summit Holdings Inc.
菲律賓 - 工業
6.50%
International Container Terminal Services, Inc.
菲律賓 - 工業
5.50%
Jollibee Foods Corp
菲律賓 - 非必需消費
2.80%
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+6.33%
+7.07%
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+6.09%
+11.35%
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+5.51%
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+4.72%
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-13.31%
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