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摩根菲律賓 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
101.51
(更新 :2020/10/20)
1個月回報
 
+0.47%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.69千萬
主題 一般
地域分佈 菲律賓
基金資料
註冊國家
香港
基金經理
王長祺 & 梁素芬
基金公司
摩根資產管理
最低持有額
USD 2,000.00
最低首次投資額
USD 1000
贖回費
USD 100.00
財政年度終結日
30/09
發行日期
1974/07/28
發行價格
USD 0.00
收費
認購費 (首次認購費)
資產淨值之5.0%
轉換費
資產淨值之1.0%
維護費
信託管理人費用:每年資產淨值之0.03%–0.125%(最高可達0.2%;根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元)
管理費
1.50%
贖回費
資產淨值之0.5%
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