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富達基金 - 亞太股息基金 A股 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
28.73
(更新 : 2024/07/25)
1個月回報
 
+1.09%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.32億
主題 高股息
地域分佈 亞太區
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
28.73 - 29.12
-1.10%
-1.95%
1個月
28.42 - 29.82
+1.09%
-1.15%
3個月
27.76 - 29.82
+3.49%
+2.01%
1年
25.06 - 29.82
+4.17%
+5.87%
3年
23.26 - 31.63
-5.28%
-4.15%
自發行以來
9.79 - 31.63
+187.30%
+377.78%
波幅
3年年度化波幅
11.66%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.60%
-10.70%
+7.60%
+21.80%
+17.60%
基金內容
按 巿場
 台灣 (17.70%)
 澳洲 (17.30%)
 中國 (16.60%)
 南韓 (15.20%)
 香港 (12.90%)
 新加坡 (7.00%)
 印度 (5.90%)
 泰國 (2.90%)
 印尼 (1.90%)
 芬蘭 (1.10%)
 其他 (0.90%)
 現金 (0.60%)
按 行業
 金融 (20.00%)
 資訊科技 (18.60%)
 主要消費品 (14.30%)
 房地產 (11.50%)
 非必需消費品 (10.00%)
 工業 (8.00%)
 通訊服務 (5.60%)
 公用事業 (5.10%)
 物料 (5.00%)
 能源 (1.20%)
 現金 (0.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
資訊科技
8.80%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
資訊科技
6.80%
AIA GROUP LTD
金融
3.80%
SWIRE PACIFIC LTD
房地產
3.50%
TREASURY WINE ESTATES LTD
主要消費品
3.50%
SINGAPORE EXCHANGE LTD
金融
3.50%
CHINA YANGTZE POWER CO LTD
公⽤事業
3.40%
SAMSUNG FIRE&MARINE INS CO LTD
⾦融
3.20%
EVOLUTION MINING LTD
物料物料
3.00%
EMBASSY OFFICE PARKS REIT
房地產
3.00%
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+7.71%
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+7.70%
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-7.29%
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