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霸菱東方明珠基金 (美元)
最新資產淨值價格
N/A
 
17.48
(更新 : 2020/08/13)
1個月回報
 
+4.98%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.05億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
17.43 - 17.83
-1.96%
+1.11%
1個月
16.18 - 18.07
+4.98%
+4.22%
3個月
13.11 - 18.07
+32.63%
+19.97%
1年
10.77 - 18.07
+38.29%
+10.57%
3年
10.77 - 18.07
+36.46%
+12.06%
自發行以來
0.00 - 18.07
N/A
+333.66%
波幅
3年年度化波幅
16.43%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
+18.39%
-16.67%
+41.13%
+18.45%
+3.67%
基金內容
按 巿場
 中國 (44.90%)
 台灣 (14.60%)
 韓國 (14.40%)
 印度 (8.90%)
 香港 (6.80%)
 泰國 (2.50%)
 新加坡 (2.50%)
 馬來西亞 (2.40%)
 現金 (1.30%)
 印尼 (0.90%)
按 分類
 資訊科技 (25.80%)
 非必需消費品 (20.70%)
 金融 (14.70%)
 通訊服務 (13.00%)
 必需消費品 (7.90%)
 醫療保健 (4.70%)
 能源 (3.40%)
 物料 (2.70%)
 房地產 (2.50%)
 現金 (1.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Tencent
9.17%
Alibaba
8.88%
Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC)
8.36%
Samsung Electronics
7.72%
Reliance Industries
3.41%
Kweichow Moutai
3.22%
China Construction Bank
3.02%
AIA
2.74%
Meituan Dianping
2.61%
Sea Ltd. (Singapore)
2.53%
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+13.67%
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