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霸菱中國精選基金 (美元) A 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
13.83
(更新 : 2019/12/06)
1個月回報
 
-1.07%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.48千萬
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
13.55 - 13.83
+0.88%
+0.56%
1個月
13.55 - 13.98
-1.07%
-0.17%
3個月
12.89 - 14.02
+3.67%
+3.84%
1年
11.04 - 14.21
+17.01%
+12.20%
3年
10.35 - 16.08
+27.23%
+23.51%
自發行以來
0.00 - 16.08
N/A
+303.95%
波幅
3年年度化波幅
16.78%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-22.60%
+39.70%
-0.90%
-2.40%
+0.70%
基金內容
按 巿場
 其他中國股份香港上市 (27.30%)
 H股 (19.70%)
 其他中國股份非香港上市 (18.00%)
 A股 (11.10%)
 紅籌 (10.30%)
 香港 (7.80%)
 台灣 (5.60%)
 現金或等值 (0.20%)
按 分類
 非必需消費品 (21.90%)
 金融 (15.50%)
 通訊服務 (15.20%)
 資訊科技 (14.60%)
 必需消費品 (7.30%)
 醫療保健 (7.00%)
 房地產 (6.90%)
 其他 (6.40%)
 工業 (5.00%)
 現金或等值 (0.20%)
按 類別
 H股 (34.70%)
 紅籌 (20.40%)
 其他中國股份香港上市 (13.70%)
 香港 (12.40%)
 其他中國股份非香港上市 (7.60%)
 A股 (7.00%)
 現金 (4.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
騰訊控股
中國 - 通訊服務
9.60%
阿里巴巴集團
中國 - 非必需消費品
9.50%
中國平安保險
中國 - 非必需消費品
5.50%
招商銀行
中國 - 金融
4.70%
中國海洋石油
中國 - 能源
2.80%
友邦集團
香港 - 金融
2.60%
翰森製藥
醫療保健
2.50%
好未來教育集團
中國 - 非必需消費品
2.30%
李寧有限公司
中國 - 非必需消費品
2.30%
Barings China A-Share Fund
互惠基金
2.20%
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+8.14%
+17.61%
貝萊德世界健康科學基金 (美元) A2 50.42
+5.15%
+9.25%
富達基金 - 環球健康護理基金 A股 - 歐元 51.16
+5.05%
+7.46%
景順金礦基金 (美元) A股 累積股份 5.42
+5.04%
-2.69%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 381.78
+4.38%
+10.52%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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摩根南韓 (美元) 55.62
-5.47%
+3.02%
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-5.23%
-4.74%
安聯韓國股票基金 (美元) A 8.34
-5.23%
+1.34%
霸菱韓國聯接基金 (美元) 18.47
-4.94%
-0.11%
摩根泰國 (美元) 188.14
-4.92%
-5.08%
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