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霸菱亞洲增長基金(美元) A 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
101.03
(更新 : 2024/04/17)
1個月回報
 
-2.58%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.03千萬
主題 增長
地域分佈 亞太區(日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
101.03 - 106.17
-4.84%
-2.35%
1個月
101.03 - 106.34
-2.58%
-1.31%
3個月
94.75 - 106.34
+6.63%
+5.75%
1年
93.81 - 109.08
-5.16%
+5.44%
3年
88.93 - 165.04
-36.41%
-5.79%
自發行以來
0.00 - 179.63
N/A
+361.22%
波幅
3年年度化波幅
13.97%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-3.58%
-29.10%
-1.63%
+50.22%
+21.89%
基金內容
按 巿場
 中國 (27.90%)
 印度 (18.30%)
 台灣 (17.50%)
 韓國 (16.50%)
 香港 (7.70%)
 新加坡 (3.20%)
 印尼 (3.20%)
 現金 (3.00%)
 菲律賓 (1.50%)
 泰國 (1.10%)
按 分類
 資訊科技 (28.80%)
 金融 (19.50%)
 非必需消費品 (14.40%)
 通訊服務 (9.50%)
 工業 (6.40%)
 能源 (5.80%)
 必需消費品 (4.50%)
 現金 (3.00%)
 醫療保健 (2.80%)
 房地產 (2.10%)
 公用事業 (1.90%)
 物料 (1.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC)
9.65%
Samsung Electronics
6.92%
Tencent
5.23%
Reliance Industries
4.62%
Alibaba Group Holding Limited
3.94%
SK hynix Inc.
3.35%
AIA
2.87%
Axis Bank Limited
2.30%
Larsen & Toubro Ltd.
2.02%
HCL Technologies Limited
1.94%
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+10.23%
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+10.10%
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-7.13%
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