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法國巴黎L1基金 俄羅斯股票基金 經典 資本類別(歐元)
最新資產淨值價格
歐元
 
172.24
(更新 : 2021/07/29)
1個月回報
 
-0.24%
基金公司 法國巴黎投資 - 法巴L1基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.21億
主題 一般
地域分佈 俄羅斯
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
169.50 - 172.24
+1.26%
-0.23%
1個月
165.10 - 174.22
-0.24%
-1.27%
3個月
157.15 - 174.22
+9.60%
+1.32%
1年
122.38 - 174.22
+27.36%
+28.60%
3年
96.09 - 176.53
+33.78%
+26.96%
自發行以來
30.53 - 176.53
+72.24%
+420.48%
波幅
3年年度化波幅
21.90%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
歐元
-10.53%
+38.27%
-1.49%
-4.87%
+59.38%
基金內容
按 分類
 能源 (29.72%)
 物料 (26.55%)
 通訊服務業 (16.29%)
 金融 (7.85%)
 必需消費品 (6.42%)
 非必需消費品 (5.18%)
 公用事業 (4.13%)
 工業 (2.96%)
 房地產 (0.95%)
 其他 (0.03%)
 外幣期貨 (-0.03%)
 現金 (-0.04%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
GAZPROM
8.66%
NK LUKOIL
8.65%
NOVOLIPETSK STEEL
8.30%
SBERBANK ROSSII
7.11%
YANDEX NV CLASS A
6.17%
OZON HOLDINGS PLC - ADR DNU ADR
4.65%
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC
4.54%
MAIL RU GROUP GDR LTD
4.19%
TATNEFT
4.16%
INTER RAO EES
3.89%
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+5.96%
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+5.60%
+10.80%
貝萊德歐洲特別時機基金 (美元) A2 78.80
+5.22%
+9.64%
貝萊德歐洲特別時機基金 (英鎊) A2對沖股份 21.96
+5.17%
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貝萊德歐洲特別時機基金 (澳幣) A2對沖股份 24.08
+5.15%
+11.64%
5大跌幅率基金
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-13.79%
-11.36%
景順大中華基金(美元) A 78.77
-13.77%
-15.27%
中華匯聚基金 (美元) 249.71
-13.62%
-14.30%
摩根太平洋科技 (美元) 117.57
-13.55%
-12.10%
惠理中華新星基金 (港元) 90.17
-13.07%
-7.83%
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