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法國巴黎L1基金 俄羅斯股票基金 經典 資本類別(歐元)
最新資產淨值價格
歐元
 
159.22
(更新 : 2020/02/27)
1個月回報
 
-6.26%
基金公司 法國巴黎投資 - 法巴L1基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
14.24億
主題 一般
地域分佈 俄羅斯
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
158.08 - 166.31
-4.26%
-6.03%
1個月
158.08 - 170.39
-6.26%
-5.86%
3個月
151.06 - 176.53
+2.70%
-3.23%
1年
132.65 - 176.53
+20.03%
+3.08%
3年
107.04 - 176.53
+30.81%
+15.01%
自發行以來
30.53 - 176.53
+59.22%
+301.38%
波幅
3年年度化波幅
13.91%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
歐元
-1.49%
-4.87%
+59.38%
+19.62%
-35.94%
基金內容
按 分類
 能源 (38.25%)
 物料 (20.49%)
 金融 (11.69%)
 必需消費品 (8.86%)
 公用事業 (7.93%)
 通訊服務 (7.34%)
 工業 (2.78%)
 房地產 (1.30%)
 現金 (0.83%)
 資訊科技 (0.46%)
 非必需消費品 (0.04%)
 其他 (0.02%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NK LUKOIL
9.51%
SBERBANK ROSSII
8.29%
GAZPROM
8.09%
AK ALROSA
6.53%
MAGNIT
5.92%
VEON ADR LTD
4.08%
PJSC PHOSAGRO GDR
4.02%
INTER RAO EES
3.96%
SURGUTNEFTEGAZ PREF
3.88%
TATNEFT
3.22%
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+3.24%
+11.74%
景順金礦基金 (美元) A股 累積股份 5.89
+3.15%
+13.49%
亨德森遠見基金中國躍升基金 (美元) A2 21.08
+3.13%
+3.28%
霸菱香港中國基金 (港元) A 每年分派 9,871.90
+2.68%
+5.12%
亨德森遠見基金美國股票基金 (美元) A2 33.55
+2.63%
+6.95%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 8.99
-18.24%
-18.12%
摩根泰國 (美元) 156.26
-15.71%
-19.22%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 13.09
-15.55%
-16.84%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.66
-13.76%
-6.50%
景順能源基金(美元) A 10.57
-13.64%
-14.83%
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