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法國巴黎L1基金 俄羅斯股票基金 經典 資本類別(歐元)
最新資產淨值價格
歐元
 
141.73
(更新 : 2022/01/26)
1個月回報
 
-18.84%
基金公司 法國巴黎投資 - 法巴L1基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
8.60億
主題 一般
地域分佈 俄羅斯
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
139.46 - 156.66
-9.53%
-3.17%
1個月
139.46 - 177.66
-18.84%
-3.90%
3個月
139.46 - 199.93
-29.11%
-6.14%
1年
139.46 - 203.35
-5.15%
+1.53%
3年
96.09 - 203.35
+6.28%
+33.05%
自發行以來
30.53 - 203.35
+41.73%
+391.14%
波幅
3年年度化波幅
24.03%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
歐元
-10.53%
+38.27%
-1.49%
-4.87%
+59.38%
基金內容
按 分類
 能源 (31.32%)
 物料 (22.85%)
 通訊服務業 (12.67%)
 金融 (11.76%)
 必需消費品 (9.05%)
 非必需消費品 (5.01%)
 工業 (3.25%)
 公用事業 (2.67%)
 現金 (1.04%)
 房地產 (0.34%)
 其他 (0.03%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
GAZPROM
10.05%
NK LUKOIL
8.45%
SBERBANK ROSSII
7.75%
NOVOLIPETSK STEEL
7.51%
TATNEFT
4.84%
YANDEX NV CLASS A
4.64%
OZON HOLDINGS PLC - ADR DNU ADR
4.45%
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC
4.41%
BANK VTB
3.60%
NOVATEK
3.48%
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+17.11%
+10.71%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 14.10
+15.11%
+4.28%
摩根環球天然資源 (歐元) A 14.72
+9.93%
+10.18%
貝萊德天然資源增長入息基金 (美元) A2 12.13
+7.92%
+7.73%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 39.13
+7.78%
+3.34%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 878.31
-20.59%
-33.50%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 650.91
-19.35%
-18.59%
法國巴黎L1基金 俄羅斯股票基金 經典 資本類別(歐元) 141.73
-18.84%
-29.11%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 69.47
-17.67%
-19.69%
富蘭克林世界前瞻基金 28.53
-17.09%
-17.42%
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