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安聯全球新興市場高息股票基金 - AMg類 (美元) 收息股份
最新資產淨值價格
歐元
 
8.86
(更新 : 2024/04/19)
1個月回報
 
-3.32%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.30億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
8.80 - 9.06
-2.18%
-1.96%
1個月
8.80 - 9.17
-3.32%
-2.86%
3個月
8.08 - 9.17
+9.65%
+4.76%
1年
7.55 - 9.17
+12.90%
+6.39%
3年
6.58 - 9.80
-5.91%
-5.59%
自發行以來
2.70 - 10.48
-11.36%
+360.45%
波幅
3年年度化波幅
11.73%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+13.15%
-15.44%
+2.18%
+15.61%
+18.80%
基金內容
按 巿場
 中國 (26.30%)
 台灣 (17.60%)
 印度 (14.00%)
 韓國 (13.10%)
 巴西 (7.40%)
 其他 (7.20%)
 印尼 (4.00%)
 墨西哥 (3.20%)
 南非 (2.90%)
 波蘭 (2.00%)
 希臘 (2.00%)
 流動資金 (0.40%)
按 分類
 金融 (23.30%)
 資訊科技 (23.20%)
 非主要消費 (10.70%)
 傳訊服務 (9.80%)
 能源 (8.80%)
 工業 (6.70%)
 材料 (4.90%)
 基本消費 (4.70%)
 公用事業 (3.40%)
 健康護理 (2.40%)
 其他 (1.60%)
 流動資金 (0.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(台灣)
資訊科技
6.50%
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF PREFERRED(韓國)
資訊科技
2.70%
TENCENT HOLDINGS LTD(中國)
傳訊服務
2.60%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR PREFERRED(巴西)
能源
2.50%
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT(印尼)
金融
2.20%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED(中國)
非主要消費
2.10%
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV(墨西哥)
基本消費
2.10%
KT CORP(韓國)
傳訊服務
1.90%
HANA FINANCIAL GROUP(韓國)
金融
1.90%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H(中國)
能源
1.80%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 36.73
+9.64%
+21.82%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.70
+9.12%
+19.64%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 63.99
+6.54%
+12.66%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 17.00
+6.38%
+17.00%
貝萊德天然資源基金 (美元) A2 13.58
+5.11%
+13.74%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 714.61
-10.51%
-0.30%
摩根日本股票基金 (美元) 21.97
-10.44%
-3.64%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 38.68
-10.09%
-1.48%
摩根印尼基金 (美元) 26.31
-9.34%
-6.30%
摩根南韓基金 (美元) 68.78
-8.59%
+4.31%
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