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安本環球 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
3,565.72
(更新 : 2021/01/22)
1個月回報
 
+0.34%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.79億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
3,565.72 - 3,707.23
-3.82%
+1.11%
1個月
3,521.03 - 3,752.63
+0.34%
+6.51%
3個月
2,689.23 - 3,752.63
+22.89%
+18.48%
1年
1,993.37 - 4,215.62
-15.42%
+18.02%
3年
1,993.37 - 4,453.52
-19.32%
+14.20%
自發行以來
1,993.37 - 4,899.95
-8.45%
+396.75%
波幅
3年年度化波幅
30.35%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-11.70%
+28.60%
+33.70%
-30.60%
-16.40%
基金內容
按 巿場
 巴西 (61.30%)
 墨西哥 (23.40%)
 智利 (8.10%)
 阿根廷 (3.20%)
 秘魯 (2.20%)
 哥倫比亞 (1.10%)
 現金及其他 (0.70%)
按 分類
 金融 (25.70%)
 消費必需品 (17.70%)
 工業 (12.90%)
 原材料 (11.60%)
 可選消費品 (10.10%)
 現金及其他 (9.50%)
 能源 (6.60%)
 資訊科技 (5.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
6.00%
Banco Bradesco SA
5.80%
Vale SA
5.60%
Petroleo Brasileiro SA
5.50%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
4.90%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV
4.70%
Itausa SA
4.70%
Bradespar SA
4.50%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
4.20%
Rumo SA
3.50%
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最新資產淨值價格
1個月回報
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摩根太平洋科技 (美元) 149.47
+19.03%
+45.38%
匯豐環球投資基金 - 中國股票 (美元) AD 173.59
+18.84%
+24.79%
國泰君安大中華增長基金(港元) 144.18
+18.75%
+26.72%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 1,452.06
+18.38%
+71.43%
摩根中國 (美元) 140.52
+17.84%
+32.98%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
東方匯理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU 424.60
-3.88%
+19.71%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 41.84
-2.68%
-8.61%
富達基金 - 馬來西亞基金 A股 - 美元 42.87
-2.30%
+9.64%
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 62.15
-1.85%
+20.94%
摩根馬來西亞 (美元) 60.97
-1.61%
+8.93%
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