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安本環球 - 中國股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
39.88
(更新 : 2020/12/01)
1個月回報
 
+3.55%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.23億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
39.47 - 40.16
+0.16%
+0.50%
1個月
38.52 - 41.06
+3.55%
+11.71%
3個月
35.36 - 41.06
+5.10%
+8.39%
1年
24.62 - 41.06
+36.21%
+13.63%
3年
24.02 - 41.06
+41.55%
+14.30%
自發行以來
1.94 - 41.06
+202.82%
+358.89%
波幅
3年年度化波幅
16.71%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+23.90%
-12.30%
+33.10%
+0.60%
-7.50%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 香港上市中國股票 (45.50%)
 香港本地上市 (35.20%)
 A股 (11.50%)
 美國上市中國股票 (4.10%)
 現金 (1.80%)
 新加坡上市大中華股票 (1.60%)
 英國上市中國股票 (0.30%)
按 巿場
 中國 (76.60%)
 香港 (16.80%)
 現金 (5.40%)
 澳門 (1.20%)
按 分類
 可選消費品 (31.10%)
 金融 (14.10%)
 消費必需品 (13.00%)
 通訊服務 (10.50%)
 健康護理 (9.10%)
 現金及其他 (9.10%)
 資訊科技 (7.20%)
 工業 (5.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
阿里巴巴集团控股有限公司
9.80%
騰訊科技股份有限公司
9.30%
貴州茅臺酒股份有限公司
5.50%
平安保險
4.90%
中國旅遊集團中免股份有限公司
4.20%
美團點評
4.10%
招商銀行
3.40%
愛爾眼科醫院
3.10%
五糧液集團有限公司
3.10%
藥明生物技術有限公司
2.90%
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