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安本標準 - 亞洲小型公司基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
56.64
(更新 : 2024/09/04)
1個月回報
 
+8.36%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.31億
主題 亞洲中小企
地域分佈 亞太區(日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
56.64 - 57.98
-1.91%
-0.61%
1個月
52.27 - 58.19
+8.36%
+7.15%
3個月
52.27 - 58.19
+1.90%
+1.19%
1年
44.12 - 58.19
+17.14%
+10.77%
3年
40.13 - 62.14
-5.30%
-5.33%
自發行以來
9.97 - 62.14
+223.85%
+384.05%
波幅
3年年度化波幅
15.62%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-10.78%
+1.07%
+16.17%
+8.55%
基金內容
按 巿場
 印度 (24.70%)
 澳洲 (18.10%)
 台灣 (13.90%)
 韓國(南朝鮮) (10.20%)
 其他 (9.10%)
 中國 (7.20%)
 越南 (4.90%)
 香港 (4.80%)
 泰國 (4.60%)
 現金 (2.60%)
按 行業
 資訊科技 (25.60%)
 醫療保健 (13.60%)
 金融 (13.60%)
 可選消費品 (11.90%)
 房地產 (8.10%)
 工業 (7.10%)
 能源 (6.70%)
 其他 (5.90%)
 原材料 (5.00%)
 現金 (2.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
AUB Group Ltd
4.10%
Makalot Industrial Co Ltd
4.00%
Aegis Logistics Ltd
3.80%
FPT Corp
3.70%
Chroma ATE Inc
3.70%
ASM International NV
3.50%
HUB24 Ltd
3.30%
Prestige Estates Projects Ltd
3.30%
Pro Medicus Ltd
3.10%
AKR Corporindo Tbk PT
3.00%
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