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貝萊德亞太股票入息基金 (澳幣) A8對沖股份
最新資產淨值價格
澳元
 
13.64
(更新 : 2020/12/03)
1個月回報
 
+10.18%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.22億
主題 一般
地域分佈 亞太區(日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
13.35 - 13.64
+0.37%
+0.36%
1個月
12.38 - 13.64
+10.18%
+9.52%
3個月
11.43 - 13.64
+14.91%
+11.35%
1年
8.61 - 13.64
+9.56%
+14.61%
3年
8.61 - 16.64
-9.91%
+14.60%
自發行以來
8.61 - 16.64
N/A
+360.03%
波幅
3年年度化波幅
17.90%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
澳元
-21.33%
+28.62%
+8.37%
-9.83%
+6.55%
基金內容
按 巿場
 中國 (35.76%)
 澳洲 (14.21%)
 台灣 (11.63%)
 印度 (9.59%)
 韓國 (9.52%)
 新加坡 (6.53%)
 印尼 (3.54%)
 香港 (2.48%)
 其他 (2.10%)
 泰國 (1.18%)
按 分類
 資訊科技 (21.48%)
 金融 (21.08%)
 通訊 (15.33%)
 工業 (9.83%)
 非必需消費品 (6.87%)
 房地產 (6.76%)
 原材料 (5.61%)
 能源 (3.31%)
 公用事業 (3.10%)
 基本消費品 (2.73%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
7.68%
TENCENT HOLDINGS LTD
7.68%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
7.49%
BLACKROCK PREMIER FUNDS - BLACKROCK CHINA A-SHARES FUND
2.83%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
2.63%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD
2.50%
NINE ENTERTAINMENT CO HOLDINGS LTD
2.05%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
2.04%
UNITED OVERSEAS BANK LTD
2.00%
PETRONET LNG LTD
1.90%
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+30.62%
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貝萊德世界能源基金 (美元) A2 11.69
+29.60%
+10.70%
東方匯理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU 432.61
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+3.14%
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-1.90%
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法國巴黎L1基金 中國股票基金 經典 資本類別(美元) 677.37
-1.74%
+5.21%
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