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貝萊德瑞士中小型企業特別時機基金 (瑞士法郎) A2
最新資產淨值價格
N/A
 
783.60
(更新 : 2021/09/17)
1個月回報
 
+1.78%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
10.10億
主題 中小企
地域分佈 瑞士
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
775.15 - 783.60
+0.74%
-0.88%
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+3.25%
3個月
705.78 - 794.27
+10.93%
+0.70%
1年
540.73 - 794.27
+38.01%
+25.78%
3年
394.07 - 794.27
+55.20%
+32.88%
自發行以來
91.39 - 794.27
N/A
+414.70%
波幅
3年年度化波幅
18.63%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
+13.23%
+32.12%
-14.56%
+36.14%
+12.09%
基金內容
按 巿場
 瑞士 (90.37%)
 現金及/或衍生產品 (6.63%)
 丹麥 (3.00%)
按 分類
 工業 (22.55%)
 醫療保健 (18.84%)
 金融 (17.55%)
 資訊科技 (12.65%)
 基本消费品 (11.88%)
 現金及衍生產品 (6.63%)
 原材料 (6.63%)
 非必需消費品 (3.26%)
按 類別
 大型股 - 高於或等於100億歐元 (49.98%)
 中型股 - 20至100億歐元 (40.48%)
 現金及衍生產品 (6.63%)
 小型股 - 少於20億歐元 (2.91%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
LOGITECH INTERNATIONAL S.A.
8.75%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG
8.50%
STRAUMANN HOLDING AG
6.49%
BALOISE HOLDING AG
5.81%
SCHINDLER HOLDING AG
4.69%
BELIMO HOLDING AG
4.64%
PARTNERS GROUP HOLDING AG
4.49%
SIKA AG
4.19%
LONZA GROUP AG
4.01%
TECAN GROUP AG
3.97%
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