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貝萊德瑞士中小型企業特別時機基金 (瑞士法郎) A2
最新資產淨值價格
N/A
 
593.38
(更新 : 2022/05/26)
1個月回報
 
-7.87%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.91億
主題 中小企
地域分佈 瑞士
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
593.38 - 602.35
-1.49%
-0.51%
1個月
588.77 - 659.71
-7.87%
-2.43%
3個月
588.77 - 709.02
-11.91%
-8.93%
1年
588.77 - 816.12
-12.69%
-14.49%
3年
394.07 - 816.12
+21.13%
+15.56%
自發行以來
91.39 - 816.12
N/A
+339.81%
波幅
3年年度化波幅
15.40%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
+13.23%
+32.12%
-14.56%
+36.14%
+12.09%
基金內容
按 分類
 醫療保健 (28.81%)
 工業 (24.63%)
 基本消费品 (14.22%)
 資訊科技 (12.06%)
 金融 (10.36%)
 現金及衍生產品 (3.68%)
 非必需消費品 (3.36%)
 原材料 (2.88%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG
9.63%
STRAUMANN HOLDING AG
8.73%
BELIMO HOLDING AG
5.04%
VAT GROUP AG
4.84%
TECAN GROUP AG
4.29%
BALOISE HOLDING AG
4.19%
LONZA GROUP AG
3.90%
DSV A/S
3.81%
SCHINDLER HOLDING AG
3.78%
POLYPEPTIDE GROUP AG
3.51%
相關基金(相同基金類型)
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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貝萊德世界能源基金 (美元) A2 23.88
+14.86%
+22.34%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 17.57
+13.22%
+24.70%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 8.07
+9.50%
+16.62%
霸菱環球資源基金 (美元) 每年分派 23.55
+7.93%
+9.69%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 34.93
+7.68%
+6.27%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 245.09
-14.79%
-18.06%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 53.91
-11.22%
-18.64%
法國巴黎L1基金 美國增長股票基金 經典 資本類別(美元) 120.55
-10.97%
-19.17%
富達基金 - 環球消費行業基金 A股 - 歐元 68.85
-10.68%
-14.61%
施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票 (美元) A類股份 累積單位 193.12
-10.52%
-7.93%
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