美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德日本靈活股票基金 (美元) A2對沖股份
最新資產淨值價格
日圓
 
21.19
(更新 : 2021/10/19)
1個月回報
 
-0.09%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
204.33億
主題 一般
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
20.64 - 21.19
+2.66%
+2.52%
1個月
19.97 - 21.64
-0.09%
+3.00%
3個月
19.36 - 21.86
+7.07%
+3.34%
1年
16.00 - 21.86
+28.35%
+25.43%
3年
11.54 - 21.86
+43.95%
+42.82%
自發行以來
9.71 - 21.86
N/A
+419.80%
波幅
3年年度化波幅
14.39%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
日圓
+17.81%
+21.85%
-17.20%
+24.72%
-4.35%
基金內容
按 分類
 非必需消費品 (25.08%)
 工業 (23.59%)
 金融 (11.11%)
 原材料 (9.30%)
 資訊科技 (8.36%)
 醫療保健 (7.06%)
 基本消費品 (5.99%)
 現金 (5.55%)
 通訊 (3.21%)
 能源 (0.74%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TOYOTA MOTOR CORPORATION
7.06%
SONY CORPORATION
4.60%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.37%
SOFTBANK GROUP CORP
3.21%
HITACHI LTD
3.17%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
2.83%
FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION
2.79%
NIDEC CORPORATION
2.54%
BRIDGESTONE CORPORATION
2.52%
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC
2.41%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 13.58
+22.63%
+32.83%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 17.32
+22.06%
+28.20%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 6.26
+18.34%
+17.67%
摩根環球天然資源 (歐元) A 13.45
+16.65%
+11.90%
摩根印尼 (美元) 29.07
+14.86%
+20.37%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根日本 (美元) 30.82
-8.27%
+6.94%
摩根日本(日圓) 58,616.00
-6.36%
+9.64%
惠理台灣基金 (美元) 33.20
-6.14%
-5.33%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 39.39
-5.63%
-6.90%
摩根台灣 (美元) 31.71
-5.12%
-1.80%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】