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貝萊德日本靈活股票基金 (日圓) C2
最新資產淨值價格
日圓
 
1,962.00
(更新 : 2023/12/01)
1個月回報
 
+0.46%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
397.21億
主題 一般
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
1,943.00 - 1,962.00
+0.67%
+0.58%
1個月
1,909.00 - 1,974.00
+0.46%
+3.56%
3個月
1,835.00 - 1,996.00
+1.29%
-0.75%
1年
1,488.00 - 1,996.00
+26.09%
+2.92%
3年
1,399.00 - 1,996.00
+32.12%
-1.31%
自發行以來
536.00 - 1,996.00
N/A
+339.85%
波幅
3年年度化波幅
11.38%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
日圓
-9.21%
+9.56%
+16.42%
+17.49%
-19.64%
基金內容
按 分類
 非必需消費品 (28.09%)
 工業 (23.31%)
 金融 (15.38%)
 資訊科技 (10.87%)
 醫療保健 (6.84%)
 基本消費品 (5.74%)
 現金 (2.94%)
 通訊 (2.94%)
 能源 (2.47%)
 原材料 (1.41%)
按 類別
 大型股-高於或等於100億美元 (73.55%)
 中型股-20至100億美元 (19.96%)
 小型股-少於20億美元 (3.55%)
 現金及衍生產品 (2.94%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TOYOTA MOTOR CORPORATION
7.36%
SONY GROUP CORP
4.50%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
3.54%
MITSUBISHI CORPORATION
3.43%
HITACHI LTD
3.27%
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION
2.94%
TOKYO ELECTRON LTD
2.90%
HONDA MOTOR CO LTD
2.67%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
2.61%
SMC CORP (JAPAN)
2.53%
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+9.84%
+0.44%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 643.87
+9.46%
+2.61%
安本標準 - 新興市場小型公司基金 (美元) A2 24.01
+9.11%
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+8.95%
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-3.50%
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-3.15%
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-3.05%
-7.12%
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