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貝萊德歐洲特別時機基金 (歐元) C2
最新資產淨值價格
歐元
 
54.12
(更新 : 2021/09/21)
1個月回報
 
+0.61%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
12.19億
主題 一般
地域分佈 歐洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
53.21 - 54.52
-0.73%
-1.53%
1個月
53.21 - 55.26
+0.61%
+0.53%
3個月
50.32 - 55.26
+7.42%
-0.98%
1年
39.39 - 55.26
+33.40%
+26.93%
3年
28.40 - 55.26
+50.79%
+30.31%
自發行以來
8.19 - 55.26
N/A
+408.52%
波幅
3年年度化波幅
22.46%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
歐元
+8.60%
+36.25%
-15.15%
+15.75%
-8.26%
基金內容
按 巿場
 英國 (23.79%)
 德國 (17.03%)
 法國 (15.22%)
 丹麥 (11.07%)
 荷蘭 (7.48%)
 瑞士 (6.66%)
 意大利 (5.95%)
 瑞典 (3.29%)
 芬蘭 (2.49%)
 愛爾蘭 (1.74%)
按 分類
 工業 (25.91%)
 資訊科技 (17.79%)
 非必需消費品 (10.47%)
 金融 (10.25%)
 醫療保健 (8.24%)
 原材料 (8.05%)
 基本消費品 (7.16%)
 房地產 (4.60%)
 通訊 (3.32%)
 公用事業 (2.49%)
 現金及衍生產品 (1.73%)
按 類別
 大型股 - 高於或等於100億歐元 (76.59%)
 中型股 - 20至100億歐元 (21.68%)
 現金及衍生產品 (1.73%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ASML HOLDING NV
5.07%
SAP SE
4.99%
NOVO NORDISK A/S
3.36%
DSV PANALPINA A/S
3.27%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
3.11%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
3.11%
LONZA GROUP AG
3.06%
FERRARI NV
2.81%
SIKA AG
2.61%
KONE OYJ
2.49%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根日本(日圓) 62,595.00
+12.35%
+14.98%
摩根日本 (美元) 33.13
+10.51%
+14.01%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 11.35
+10.49%
-4.78%
富達基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 3,098.00
+9.66%
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+9.58%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 54.79
-7.96%
-10.40%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.19
-4.85%
-14.27%
首域盈信中國增長基金 (美元) I 232.89
-4.65%
-11.92%
亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2 68.02
-4.56%
+3.41%
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 57.88
-4.43%
-13.00%
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