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貝萊德歐洲特別時機基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
63.17
(更新 : 2023/12/01)
1個月回報
 
+6.69%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
10.85億
主題 一般
地域分佈 歐洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
62.71 - 63.26
+0.73%
+0.58%
1個月
58.82 - 63.29
+6.69%
+3.56%
3個月
55.92 - 63.29
-0.03%
-0.75%
1年
54.32 - 67.83
+12.16%
+2.92%
3年
44.96 - 81.95
-2.85%
-1.31%
自發行以來
8.95 - 81.95
N/A
+339.85%
波幅
3年年度化波幅
21.15%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
歐元
-30.18%
+16.21%
+20.23%
+35.37%
-18.09%
基金內容
按 巿場
 法國 (23.96%)
 丹麥 (15.63%)
 英國 (11.01%)
 荷蘭 (8.28%)
 瑞士 (7.32%)
 意大利 (6.03%)
 愛爾蘭 (5.28%)
 美國 (4.74%)
 德國 (4.26%)
 現金及/或衍生產品 (4.12%)
按 分類
 工業 (29.28%)
 金融 (17.11%)
 非必需消費品 (13.58%)
 醫療保健 (12.60%)
 資訊科技 (7.53%)
 原材料 (6.55%)
 基本消費品 (5.42%)
 現金及衍生產品 (4.12%)
 能源 (2.13%)
 通訊 (1.69%)
按 類別
 大型股 - 高於或等於100億歐元 (79.54%)
 中型股 - 20至100億歐元 (16.34%)
 現金及衍生產品 (4.12%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
9.90%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
5.57%
LINDE PLC
4.74%
RELX PLC
4.39%
MTU AERO ENGINES AG
4.26%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
3.45%
FERRARI NV
3.37%
AIB GROUP PLC
3.27%
CAIXABANK SA
3.22%
ASML HOLDING NV
2.80%
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+9.46%
+2.61%
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