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貝萊德新興市場股票入息基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
16.92
(更新 : 2024/02/23)
1個月回報
 
+3.68%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.71億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16.63 - 16.92
+1.74%
+0.95%
1個月
16.31 - 16.92
+3.68%
+3.68%
3個月
16.03 - 17.15
+2.98%
+6.09%
1年
15.05 - 17.19
+9.16%
+8.12%
3年
13.17 - 20.53
-14.46%
-1.71%
自發行以來
8.68 - 21.04
+69.20%
+363.77%
波幅
3年年度化波幅
13.70%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+14.58%
-21.44%
-0.73%
+13.50%
+23.02%
基金內容
按 巿場
 中國 (24.21%)
 印度 (14.40%)
 台灣 (12.02%)
 巴西 (10.43%)
 韓國 (8.48%)
 墨西哥 (6.13%)
 南非 (4.49%)
 泰國 (2.86%)
 匈牙利 (2.67%)
 印尼 (2.58%)
按 分類
 金融 (25.92%)
 資訊科技 (22.06%)
 非必需消費品 (13.97%)
 基本消費品 (7.30%)
 能源 (6.81%)
 工業 (6.79%)
 原材料 (6.15%)
 醫療保健 (2.84%)
 公用事業 (2.25%)
 房地產 (2.09%)
 通訊 (1.97%)
 現金及衍生產品 (1.84%)
按 類別
 大型股-高於或等於100億美元 (75.13%)
 中型股-20至100億美元 (21.37%)
 現金及衍生產品 (1.84%)
 小型股-少於20億美元 (1.66%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.83%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
6.50%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
4.80%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
2.78%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP
2.45%
PROSUS NV
2.21%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
2.19%
HDFC BANK LTD
2.18%
AXIS BANK LTD
2.09%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV
2.01%
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