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貝萊德系統分析環球股票高息基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
19.78
(更新 : 2024/04/11)
1個月回報
 
-0.85%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
54.30億
主題 高股息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
19.78 - 19.93
-0.20%
+0.32%
1個月
19.78 - 20.10
-0.85%
+0.74%
3個月
18.64 - 20.10
+4.99%
+5.70%
1年
16.93 - 20.10
+14.47%
+8.71%
3年
14.73 - 20.10
+12.84%
-2.29%
自發行以來
5.43 - 20.10
+97.80%
+370.55%
波幅
3年年度化波幅
11.20%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.76%
-14.84%
+16.92%
+8.91%
+17.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (62.14%)
 日本 (7.58%)
 瑞士 (3.91%)
 台灣 (3.07%)
 中國 (3.01%)
 德國 (2.89%)
 英國 (2.79%)
 丹麥 (2.57%)
 法國 (2.50%)
 芬蘭 (2.02%)
按 分類
 資訊科技 (24.07%)
 金融 (15.75%)
 醫療保健 (15.30%)
 基本消費品 (10.62%)
 非必需消費品 (10.47%)
 通訊 (9.72%)
 工業 (6.52%)
 能源 (3.98%)
 公用事業 (1.87%)
 原材料 (1.56%)
 房地產 (0.15%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
MICROSOFT CORPORATION
4.65%
APPLE INC
3.92%
AMAZON.COM INC
3.35%
NVIDIA CORPORATION
2.83%
VISA INC
2.63%
NOVO NORDISK A/S
2.40%
WALMART INC
2.38%
NOVARTIS AG
1.99%
ADOBE INC
1.98%
MERCK & CO INC
1.93%
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+13.14%
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+11.25%
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