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貝萊德歐洲基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
141.53
(更新 : 2020/10/19)
1個月回報
 
+2.28%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
11.16億
主題 一般
地域分佈 歐洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
139.66 - 141.92
0.00%
-0.84%
1個月
132.65 - 141.92
+2.28%
+1.41%
3個月
129.40 - 141.92
+5.37%
+4.89%
1年
89.39 - 141.92
+20.10%
+8.24%
3年
89.39 - 141.92
+23.18%
+8.19%
自發行以來
39.02 - 141.92
N/A
+333.86%
波幅
3年年度化波幅
20.86%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
歐元
-14.54%
+6.80%
-5.60%
+10.97%
+2.58%
基金內容
按 巿場
 法國 (18.66%)
 英國 (17.34%)
 丹麥 (15.40%)
 瑞士 (14.64%)
 德國 (14.01%)
 荷蘭 (9.28%)
 瑞典 (2.29%)
 比利時 (1.96%)
 西班牙 (1.92%)
 意大利 (1.90%)
按 分類
 工業 (29.55%)
 資訊科技 (16.17%)
 醫療保健 (13.32%)
 非必需消費品 (13.24%)
 原材料 (9.73%)
 金融 (7.98%)
 基本消費品 (5.57%)
 通訊 (2.11%)
 公用事業 (1.10%)
 現金及衍生產品 (0.66%)
 能源 (0.57%)
按 類別
 大型股-高於或等於100億美元 (82.75%)
 中型股-20至100億美元 (16.59%)
 現金及衍生產品 (0.66%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SAP SE
5.85%
SAFRAN SA
5.78%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
5.35%
SIKA AG
5.12%
RELX PLC
4.90%
ASML HOLDING NV
4.64%
NOVO NORDISK A/S
4.53%
LONZA GROUP AG
4.39%
ADIDAS AG
4.12%
ROYAL UNIBREW A/S
4.11%
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+9.86%
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+8.74%
+11.66%
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