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貝萊德歐洲基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
191.68
(更新 : 2024/04/12)
1個月回報
 
+0.41%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
14.16億
主題 一般
地域分佈 歐洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
191.68 - 194.51
-1.45%
-0.09%
1個月
190.89 - 195.88
+0.41%
+1.19%
3個月
170.37 - 195.88
+12.46%
+5.87%
1年
154.25 - 195.88
+11.83%
+7.90%
3年
134.07 - 203.84
+14.10%
-3.42%
自發行以來
39.02 - 203.84
N/A
+370.16%
波幅
3年年度化波幅
15.15%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+17.71%
-24.73%
+28.95%
+20.28%
+32.20%
歐元
+17.71%
-24.73%
+28.95%
+20.28%
+32.20%
基金內容
按 巿場
 法國 (23.68%)
 英國 (12.22%)
 荷蘭 (11.86%)
 丹麥 (11.85%)
 瑞士 (9.02%)
 意大利 (6.42%)
 愛爾蘭 (5.36%)
 美國 (4.69%)
 德國 (4.45%)
 瑞典 (3.81%)
按 分類
 工業 (29.96%)
 金融 (16.03%)
 非必需消費品 (14.91%)
 醫療保健 (13.19%)
 資訊科技 (10.51%)
 資訊科技 (10.51%)
 原材料 (6.52%)
 基本消費品 (2.87%)
 現金及衍生產品 (2.59%)
 通訊 (1.79%)
按 類別
 大型股-高於或等於100億歐元 (90.75%)
 中型股-20至100億歐元 (6.66%)
 現金及衍生產品 (2.59%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
9.37%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
6.52%
ASML HOLDING NV
5.00%
LINDE PLC
4.69%
RELX PLC
4.58%
MTU AERO ENGINES AG
4.45%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4.25%
FERRARI NV
3.92%
PARTNERS GROUP HOLDING AG
3.37%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.24%
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+13.12%
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+12.61%
+14.50%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 17.57
+12.56%
+15.67%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 63.54
+11.01%
+5.90%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 27.23
+10.92%
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-3.84%
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-3.54%
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