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貝萊德新興歐洲基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
84.17
(更新 : 2020/10/19)
1個月回報
 
-4.58%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.27億
主題 一般
地域分佈 歐洲新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
83.71 - 85.41
-1.45%
-0.84%
1個月
83.49 - 88.21
-4.58%
+1.41%
3個月
83.49 - 94.93
-9.62%
+4.89%
1年
67.18 - 127.00
-25.06%
+8.24%
3年
67.18 - 127.00
-18.25%
+8.19%
自發行以來
36.33 - 135.67
N/A
+333.86%
波幅
3年年度化波幅
23.60%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
歐元
-11.62%
+7.86%
+25.15%
+0.26%
-14.31%
基金內容
按 巿場
 俄羅斯 (51.82%)
 波蘭 (17.52%)
 土耳其 (12.63%)
 希臘 (4.44%)
 以色列 (2.86%)
 葡萄牙 (2.70%)
 哈薩克 (2.33%)
 現金及/或衍生產品 (2.17%)
 泛歐洲新興市場 (1.45%)
 烏克蘭 (0.95%)
按 分類
 金融 (36.90%)
 能源 (35.10%)
 基本消費品 (7.49%)
 原材料 (7.06%)
 通訊 (4.97%)
 工業 (4.85%)
 現金及衍生產品 (2.17%)
 公用事業 (1.45%)
按 類別
 中型股-20至100億美元 (44.12%)
 大型股-高於或等於100億美元 (44.11%)
 小型股-少於20億美元 (9.59%)
 現金及衍生產品 (2.17%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PJSC GAZPROM ADR CDI
10.24%
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN
8.17%
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR
6.17%
PAO NOVATEK GDR
4.58%
BANK PEKAO SA
4.31%
X5 RETAIL GROUP GDR NV
3.88%
TATNEFT
3.41%
SBERBANK ROSSII
3.40%
PZU SA
3.08%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA
2.70%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 67.85
+11.07%
+17.06%
法國巴黎L1基金 全球能源股票基金 經典 資本類別(歐元) 859.37
+9.86%
+27.90%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 592.89
+8.74%
+11.66%
貝萊德新能源基金 (美元) A2 14.05
+7.99%
+16.31%
法國巴黎L1基金 美國增長股票基金 經典 資本類別(美元) 127.40
+7.93%
+9.92%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
景順能源基金(美元) A 6.99
-9.22%
-15.78%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 5.86
-8.51%
-15.54%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 9.28
-7.66%
-14.31%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 3.59
-6.99%
-7.95%
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 41.66
-6.55%
-9.87%
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