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貝萊德新興歐洲基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
112.70
(更新 : 2021/03/04)
1個月回報
 
+0.67%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.22億
主題 一般
地域分佈 歐洲新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
109.48 - 113.67
+2.94%
+0.68%
1個月
109.48 - 115.56
+0.67%
-1.03%
3個月
101.91 - 115.56
+10.59%
+7.26%
1年
67.18 - 115.56
+11.72%
+27.77%
3年
67.18 - 127.00
+5.79%
+21.34%
自發行以來
36.33 - 135.67
N/A
+398.16%
波幅
3年年度化波幅
21.37%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
歐元
-12.69%
+33.22%
-11.62%
+7.86%
+25.15%
基金內容
按 巿場
 俄羅斯 (62.12%)
 波蘭 (11.28%)
 希臘 (9.94%)
 匈牙利 (8.70%)
 哈薩克 (3.44%)
 以色列 (2.01%)
 葡萄牙 (1.87%)
 現金及/或衍生產品 (0.63%)
按 分類
 金融 (25.70%)
 能源 (24.25%)
 原材料 (13.28%)
 通訊 (8.80%)
 公用事業 (7.84%)
 工業 (7.22%)
 基本消費品 (7.10%)
 非必需消費品 (5.17%)
 現金及衍生產品 (0.63%)
按 類別
 大型股-高於或等於100億美元 (45.26%)
 中型股-20至100億美元 (40.00%)
 小型股-少於20億美元 (14.11%)
 現金及衍生產品 (0.63%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN
8.70%
PJSC GAZPROM ADR CDI
6.00%
OTP BANK
4.84%
MMC NORILSK NICKEL PJSC SPONSORED
4.65%
YANDEX NV CLASS A
4.08%
SBERBANK ROSSII
4.01%
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PRO
3.47%
TATNEFT
3.03%
JSC KASPI GLOBAL SPONSORED GDR REP
2.76%
MAGNIT
2.67%
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+17.72%
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+17.65%
+31.41%
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+14.01%
+16.72%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 5.42
+10.39%
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+8.18%
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-12.78%
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摩根中國 (美元) 127.36
-11.17%
+10.69%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 1,297.27
-10.69%
+20.56%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 76.53
-9.75%
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安本環球 - 全方位中國股票基金 (美元) A2 43.83
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