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貝萊德新興歐洲基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
53.60
(更新 : 2022/04/07)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.90億
主題 一般
地域分佈 歐洲新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
53.60 - 53.60
0.00%
+1.07%
1個月
53.60 - 53.60
0.00%
+3.70%
3個月
53.60 - 53.60
0.00%
+6.30%
1年
53.60 - 53.60
0.00%
+7.92%
3年
53.60 - 151.48
-51.04%
-1.70%
自發行以來
36.33 - 151.48
N/A
+363.87%
波幅
3年年度化波幅
25.75%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
歐元
+22.90%
-12.69%
+33.22%
-11.62%
+7.86%
基金內容
按 巿場
 波蘭 (39.19%)
 匈牙利 (18.56%)
 土耳其 (15.81%)
 希臘 (15.04%)
 現金及/或衍生產品 (14.95%)
 捷克 (3.93%)
 哈薩克 (3.49%)
 以色列 (2.16%)
 多個國家 (1.83%)
按 分類
 金融 (41.27%)
 現金及衍生產品 (13.00%)
 能源 (8.67%)
 基本消費品 (8.14%)
 工業 (6.34%)
 非必需消費品 (6.32%)
 醫療保健 (5.76%)
 原材料 (4.11%)
 公用事業 (3.42%)
 通訊 (1.88%)
按 類別
 中型股-20至100億美元 (61.02%)
 大型股-高於或等於100億美元 (25.98%)
 現金及衍生產品 (13.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BANK PEKAO SA
8.53%
OTP BANK
6.82%
PZU SA
5.36%
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A
4.40%
ORLEN SA
4.35%
GEDEON RICHTER
3.88%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK
3.84%
YAPI VE KREDI BANKASI A
3.58%
CEZ
3.42%
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PRO
3.26%
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+9.90%
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+9.49%
+36.87%
摩根南韓基金 (美元) 72.94
+9.39%
+6.68%
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+9.03%
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+9.02%
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基金名稱
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-4.95%
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-3.15%
-2.98%
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-2.76%
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-2.21%
-2.08%
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