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貝萊德歐洲價值型基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
101.10
(更新 : 2024/05/22)
1個月回報
 
+4.68%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.97億
主題 價值
地域分佈 歐洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
101.07 - 101.59
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-0.10%
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95.81 - 101.59
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1年
82.87 - 101.59
+15.03%
+12.60%
3年
70.42 - 101.59
+30.35%
-1.43%
自發行以來
19.29 - 101.59
N/A
+384.09%
波幅
3年年度化波幅
10.04%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+13.95%
-4.66%
+21.47%
+3.23%
+21.40%
基金內容
按 巿場
 英國 (32.31%)
 法國 (21.07%)
 德國 (13.69%)
 瑞典 (8.80%)
 愛爾蘭 (4.73%)
 瑞士 (4.21%)
 西班牙 (3.89%)
 意大利 (3.64%)
 丹麥 (3.43%)
 芬蘭 (2.99%)
按 行業
 工業 (31.95%)
 金融 (22.11%)
 醫療保健 (14.83%)
 能源 (6.97%)
 原材料 (6.16%)
 資訊科技 (6.02%)
 非必需消費品 (5.83%)
 公用事業 (4.09%)
 房地產 (1.94%)
 現金及衍生產品 (0.10%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億歐元 (83.55%)
 中型股-20至100億歐元 (13.66%)
 小型股-少於20億歐元 (2.69%)
 現金及衍生產品 (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NOVARTIS AG
4.21%
BP PLC
4.05%
SANOFI SA
3.88%
SIEMENS AG
3.78%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.77%
UNICREDIT SPA
3.64%
HSBC HOLDINGS PLC
3.31%
VINCI SA
3.18%
SHELL PLC
2.92%
NORDEA BANK ABP
2.90%
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