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貝萊德歐洲價值型基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
83.53
(更新 : 2021/11/25)
1個月回報
 
+2.11%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.59億
主題 價值
地域分佈 歐洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
82.75 - 83.62
-0.08%
-1.18%
1個月
81.78 - 84.64
+2.11%
-1.08%
3個月
77.96 - 84.64
+3.14%
+1.80%
1年
66.81 - 84.64
+21.92%
+15.10%
3年
44.31 - 84.64
+41.72%
+43.75%
自發行以來
19.29 - 84.64
N/A
+414.57%
波幅
3年年度化波幅
17.62%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
歐元
+3.23%
+21.40%
-19.16%
+6.35%
-0.35%
基金內容
按 巿場
 法國 (27.59%)
 英國 (20.20%)
 瑞典 (10.73%)
 德國 (10.01%)
 丹麥 (5.28%)
 西班牙 (5.11%)
 瑞士 (4.93%)
 意大利 (4.44%)
 愛爾蘭 (2.85%)
 芬蘭 (2.29%)
按 分類
 工業 (31.35%)
 金融 (18.66%)
 醫療保健 (13.08%)
 公用事業 (9.79%)
 非必需消費品 (7.66%)
 原材料 (5.71%)
 能源 (4.68%)
 資訊科技 (4.28%)
 基本消費品 (2.17%)
 通訊 (1.57%)
 現金及衍生產品 (1.04%)
按 類別
 大型股-高於或等於100億美元 (82.77%)
 中型股-20至100億美元 (15.11%)
 小型股-少於20億美元 (1.09%)
 現金及衍生產品 (1.04%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SIEMENS AG
4.26%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
4.04%
SANOFI SA
3.90%
BNP PARIBAS SA
3.72%
ENEL SPA
3.32%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
3.27%
ZURICH INSURANCE GROUP AG
3.26%
TOTALENERGIES SE
3.25%
VINCI SA
3.11%
ASTRAZENECA PLC
3.09%
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