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貝萊德亞太股票入息基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
17.77
(更新 : 2023/04/06)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.10億
主題 一般
地域分佈 亞太區(日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
17.77 - 17.77
0.00%
+0.95%
1個月
17.77 - 17.77
0.00%
+3.68%
3個月
17.77 - 17.77
0.00%
+6.09%
1年
17.77 - 17.78
-0.06%
+8.12%
3年
15.01 - 22.34
-18.07%
-1.71%
自發行以來
9.29 - 22.83
N/A
+363.77%
波幅
3年年度化波幅
11.12%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-17.73%
+1.88%
+14.36%
+15.13%
-20.27%
基金內容
按 巿場
 中國 (23.61%)
 澳洲 (17.54%)
 香港 (10.52%)
 新加坡 (9.60%)
 台灣 (9.47%)
 印度 (9.26%)
 韓國 (5.29%)
 印尼 (3.43%)
 泰國 (3.39%)
 其他 (3.08%)
按 分類
 金融 (27.83%)
 資訊科技 (19.76%)
 工業 (13.73%)
 房地產 (11.54%)
 通訊 (9.76%)
 原材料 (6.03%)
 非必需消費品 (4.23%)
 醫療保健 (2.59%)
 能源 (1.71%)
 公用事業 (1.48%)
 現金 (1.32%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
8.39%
TENCENT HOLDINGS LTD
5.84%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
5.29%
AIA GROUP LTD
3.52%
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
2.90%
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD
2.66%
CHINA RESOURCES LAND LTD
2.55%
BRAMBLES LTD
2.46%
UNITED OVERSEAS BANK LTD
2.35%
GOODMAN GROUP
2.32%
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+9.02%
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+9.02%
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-2.12%
-0.66%
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