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貝萊德美國靈活股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
83.21
(更新 : 2025/09/18)
1個月回報
 
+4.22%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
19.57億
主題 一般
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
82.71 - 83.21
+0.51%
+0.70%
1個月
77.65 - 83.21
+4.22%
+3.86%
3個月
72.69 - 83.21
+14.47%
+9.64%
1年
57.54 - 83.21
+23.04%
+15.22%
3年
45.03 - 83.21
+69.78%
+40.18%
自發行以來
9.55 - 83.21
+732.10%
+451.50%
波幅
3年年度化波幅
13.88%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+22.46%
-15.28%
+24.03%
+17.28%
+26.65%
基金內容
按 巿場
 美國 (89.60%)
 英國 (3.09%)
 日本 (2.28%)
 法國 (2.13%)
 丹麥 (1.73%)
 現金及/或衍生產品 (1.17%)
按 行業
 資訊科技 (29.31%)
 醫療保健 (14.64%)
 金融 (12.00%)
 通訊 (11.89%)
 非必需消費品 (10.14%)
 工業 (9.33%)
 原材料 (4.20%)
 能源 (3.35%)
 基本消費品 (2.17%)
 房地產 (1.82%)
 其他 (1.17%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (93.83%)
 中型股-20至100億美元 (5.00%)
 現金及衍生產品 (1.17%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
MICROSOFT CORPORATION
7.79%
AMAZON.COM INC
5.91%
APPLE INC
4.13%
NVIDIA CORPORATION
4.00%
META PLATFORMS INC
3.90%
ALPHABET INC
3.70%
BERKSHIRE HATHAWAY INC
2.76%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
2.68%
MARVELL TECHNOLOGY INC
2.52%
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP
2.41%
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+12.86%
+13.38%
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+12.70%
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+12.56%
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+12.05%
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