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貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
65.76
(更新 : 2021/07/29)
1個月回報
 
-2.71%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.19億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
64.64 - 65.76
+1.53%
-0.23%
1個月
63.62 - 67.59
-2.71%
-1.27%
3個月
61.67 - 69.42
+4.35%
+1.32%
1年
46.86 - 69.42
+18.42%
+28.60%
3年
37.37 - 79.48
-3.93%
+26.96%
自發行以來
31.81 - 103.91
N/A
+420.48%
波幅
3年年度化波幅
29.20%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-17.88%
+16.86%
-3.57%
+25.53%
+24.96%
基金內容
按 巿場
 巴西 (66.92%)
 墨西哥 (21.32%)
 智利 (6.89%)
 阿根廷 (1.74%)
 秘魯 (1.74%)
 巴拿馬 (0.75%)
 盧森堡 (0.48%)
 現金及/或衍生產品 (0.15%)
按 分類
 金融 (24.83%)
 原材料 (24.32%)
 非必需消費品 (9.65%)
 工業 (9.12%)
 能源 (8.35%)
 基本消費品 (8.13%)
 醫療保健 (6.24%)
 通訊 (3.49%)
 資訊科技 (2.62%)
 房地產 (2.54%)
 公用事業 (0.54%)
 現金及衍生產品 (0.15%)
按 類別
 大型股-高於或等於100億美元 (69.10%)
 中型股-20至100億美元 (25.51%)
 小型股-少於20億美元 (5.23%)
 現金及衍生產品 (0.15%)
 其他 (0.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
VALE SA
10.20%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
8.35%
BANCO BRADESCO SA
7.74%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
4.09%
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV
3.38%
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA
3.31%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
3.26%
SUZANO SA
3.23%
CEMEX SAB DE CV
3.20%
AMERICA MOVIL SAB DE CV
2.98%
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