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貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
62.15
(更新 : 2021/01/22)
1個月回報
 
-1.85%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.52億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
62.15 - 65.45
-5.04%
+1.11%
1個月
62.15 - 65.67
-1.85%
+6.51%
3個月
46.86 - 65.67
+20.94%
+18.48%
1年
37.37 - 78.51
-20.84%
+18.02%
3年
37.37 - 79.48
-20.25%
+14.20%
自發行以來
31.81 - 103.91
N/A
+396.75%
波幅
3年年度化波幅
30.91%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+16.86%
-3.57%
+25.53%
+24.96%
-30.68%
基金內容
按 巿場
 巴西 (68.58%)
 墨西哥 (23.50%)
 智利 (5.71%)
 現金及/或衍生產品 (1.22%)
 Other (0.99%)
按 分類
 金融 (29.11%)
 原材料 (22.19%)
 能源 (9.56%)
 工業 (7.96%)
 非必需消費品 (7.83%)
 通訊 (7.06%)
 基本消費品 (3.86%)
 醫療保健 (3.71%)
 資訊科技 (3.32%)
 房地產 (2.18%)
按 類別
 大型股-高於或等於100億美元 (72.24%)
 中型股-20至100億美元 (23.50%)
 小型股-少於20億美元 (3.01%)
 現金及衍生產品 (1.22%)
 其他 (0.02%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
9.56%
VALE SA
9.33%
BANCO BRADESCO SA
8.02%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
5.60%
AMERICA MOVIL SAB DE CV
4.43%
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV
3.86%
SUZANO SA
3.66%
GRUPO MEXICO SAB DE CV
3.63%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
3.49%
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA
2.95%
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+19.03%
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匯豐環球投資基金 - 中國股票 (美元) AD 173.59
+18.84%
+24.79%
國泰君安大中華增長基金(港元) 144.18
+18.75%
+26.72%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 1,452.06
+18.38%
+71.43%
摩根中國 (美元) 140.52
+17.84%
+32.98%
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-3.88%
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-2.68%
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-2.30%
+9.64%
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 62.15
-1.85%
+20.94%
摩根馬來西亞 (美元) 60.97
-1.61%
+8.93%
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