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貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
77.53
(更新 : 2020/01/23)
1個月回報
 
+0.43%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
11.96億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
77.53 - 78.46
-0.63%
-1.30%
1個月
77.20 - 79.48
+0.43%
+1.51%
3個月
69.19 - 79.48
+6.44%
+7.26%
1年
65.21 - 79.48
+4.40%
+15.98%
3年
58.34 - 79.48
+27.33%
+26.14%
自發行以來
31.81 - 103.91
N/A
+319.35%
波幅
3年年度化波幅
19.67%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-3.57%
+25.53%
+24.96%
-30.68%
-9.41%
基金內容
按 巿場
 巴西 (71.36%)
 墨西哥 (17.63%)
 阿根廷 (4.69%)
 英國 (1.91%)
 智利 (1.38%)
 現金及/或衍生產品 (1.30%)
 哥倫比亞 (1.09%)
 巴拿馬 (0.64%)
按 分類
 金融 (31.58%)
 基本消費品 (14.83%)
 能源 (11.73%)
 原材料 (11.08%)
 工業 (7.80%)
 公用事業 (6.36%)
 非必需消費品 (5.72%)
 通訊 (4.99%)
 資訊科技 (2.18%)
 現金及衍生產品 (1.30%)
 醫療保健 (1.23%)
 房地產 (1.18%)
按 類別
 大型股-高於或等於100億美元 (62.25%)
 中型股-20至100億美元 (35.16%)
 現金及衍生產品 (1.30%)
 小型股-少於20億美元 (1.19%)
 其他 (0.09%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
9.29%
PETROLEO BRASILEIRO SA
9.21%
BANCO BRADESCO SA
7.57%
VALE SA
5.06%
AMBEV SA
4.50%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
4.16%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV
3.83%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
3.71%
BANCO DO BRASIL SA
3.66%
RUMO SA
2.73%
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最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
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+8.00%
+20.96%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 33.68
+7.60%
+7.47%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 435.70
+6.65%
+17.57%
法國巴黎L1基金 俄羅斯股票基金 經典 資本類別(歐元) 173.29
+6.25%
+14.03%
富達基金 - 環球科技基金 A股 - 歐元 32.13
+6.21%
+16.24%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 5.50
-5.17%
+4.17%
摩根菲律賓 (美元) 117.31
-4.85%
-5.69%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 11.62
-3.42%
+4.25%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 35.08
-3.39%
+16.70%
富達基金 - 法國基金 A股 - 累積 - 歐元 46.11
-3.03%
+2.65%
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