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智者之選基金 - 中華匯聚基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
182.43
(更新 : 2024/10/08)
1個月回報
 
+22.97%
基金公司 惠理基金管理公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.39千萬
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
182.43 - 182.43
0.00%
-1.18%
1個月
145.45 - 182.43
+22.97%
+5.91%
3個月
145.45 - 182.43
+14.97%
+4.06%
1年
139.76 - 182.43
+17.17%
+21.46%
3年
137.91 - 256.73
-25.24%
+1.03%
自發行以來
9.21 - 322.10
+1,724.30%
+404.96%
波幅
3年年度化波幅
22.55%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-12.10%
-29.00%
-14.80%
+47.50%
+20.20%
基金內容
按 巿場
 香港 (34.00%)
 中國A股 (21.00%)
 國企 (19.00%)
 美國 (13.00%)
 現金 (6.00%)
 紅籌 (4.00%)
 台灣 (3.00%)
按 行業
 非日常生活消費品 (33.00%)
 通訊服務 (16.00%)
 銀行 (13.00%)
 信息技術 (8.00%)
 工業 (7.00%)
 現金 (6.00%)
 能源 (4.00%)
 日常消費品 (4.00%)
 原材料 (3.00%)
 房地產 (3.00%)
 公用事業 (2.00%)
 其他 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
騰訊控股有限公司
媒體與娛樂
9.70%
PDD Holdings Inc
零售業
7.50%
阿里巴巴集團控股有限公司
零售業
7.40%
美團
消費者服務
6.50%
中國農業銀行股份有限公司
銀行
5.00%
中國建設銀行股份有限公司
銀行
4.80%
網易公司
媒體與娛樂
3.10%
Tencent Music Entertainment Group
媒體與娛樂
2.90%
安踏體育用品有限公司
耐用消費品與服裝
2.80%
華潤置地有限公司
房地產
2.70%
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+42.26%
+36.22%
摩根中國基金 (美元) 69.29
+35.28%
+24.53%
安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 25.36
+33.68%
+27.88%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 14.41
+31.54%
+26.86%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元) A類股份 累積單位 384.23
+29.62%
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5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
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貝萊德世界健康科學基金 (美元) A2 72.57
-4.51%
+1.64%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 21.75
-4.43%
-8.51%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 600.82
-3.38%
+0.32%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 42.72
-2.40%
-6.64%
富達基⾦ – 可持續發展環球健康護理基⾦ A股 - 歐元 72.63
-1.77%
+1.59%
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