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施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
433.80
(更新 : 2021/07/28)
1個月回報
 
-1.38%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
14.95億
主題 中小企
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
431.73 - 433.80
+0.16%
-1.53%
1個月
419.73 - 442.85
-1.38%
-2.66%
3個月
419.73 - 450.02
-3.60%
-0.73%
1年
305.75 - 450.02
+37.87%
+26.01%
3年
215.04 - 450.02
+33.01%
+24.96%
自發行以來
100.00 - 450.02
+333.80%
+414.64%
波幅
3年年度化波幅
21.41%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+6.10%
+28.00%
-12.91%
+14.54%
+16.97%
基金內容
按 巿場
 美國 (91.10%)
 流動資產 (5.10%)
 印度 (1.20%)
 中國 (1.10%)
 泰國 (0.80%)
 百慕達 (0.70%)
按 分類
 工業製造 (21.30%)
 資訊科技 (19.40%)
 金融 (15.50%)
 非必需消費品 (9.80%)
 原料 (8.30%)
 健康護理 (8.00%)
 流動資產 (5.10%)
 房地產 (4.60%)
 公用事業 (3.10%)
 通訊服務 (1.80%)
 能源 (1.60%)
 其他 (1.30%)
 衍生工具 (0.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Assurant Inc
2.50%
Fortune Brands Home & Security Inc
2.10%
Snap-on Inc
1.90%
Encompass Health Corp
1.70%
Advance Auto Parts Inc
1.70%
Leidos Holdings Inc
1.60%
Terminix Global Holdings Inc
1.60%
LKQ Corp
1.50%
Genpact Ltd
1.50%
ON Semiconductor Corp
1.50%
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+4.44%
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