美股
基金
外匯
滬、深港通
港股
 
 
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
319.86
(更新 : 2020/09/17)
1個月回報
 
-3.44%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
11.05億
主題 中小企
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
319.86 - 325.42
-0.04%
+1.38%
1個月
318.92 - 334.02
-3.44%
+0.09%
3個月
293.59 - 334.02
+5.24%
+8.61%
1年
215.04 - 365.65
-4.90%
+6.36%
3年
215.04 - 365.65
+6.90%
+8.08%
自發行以來
100.00 - 365.65
+219.86%
+324.42%
波幅
3年年度化波幅
22.57%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+28.00%
-12.91%
+14.54%
+16.97%
+0.12%
基金內容
按 巿場
 美國 (95.20%)
 流動資產 (4.80%)
按 分類
 資訊科技 (21.20%)
 金融 (13.90%)
 健康護理 (13.90%)
 工業製造 (13.50%)
 非必需消費品 (8.80%)
 原料 (8.50%)
 房地產 (6.00%)
 流動資產 (4.80%)
 公用事業 (3.70%)
 基本消費品 (2.60%)
 能源 (1.30%)
 通訊服務 (1.20%)
 其他 (0.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Catalent Inc
2.50%
Assurant Inc
2.00%
Entegris Inc
1.90%
Berry Global Group Inc
1.90%
Fortune Brands Home & Security Inc
1.80%
Pentair PLC
1.70%
ServiceMaster Global Holdings Inc
1.70%
Masimo Corp
1.70%
Advance Auto Parts Inc
1.70%
Semtech Corp
1.60%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根南韓 (美元) 66.58
+7.06%
+24.12%
法國巴黎L1基金 全球能源股票基金 經典 資本類別(歐元) 778.67
+6.22%
+48.40%
摩根印度小型企業 (美元) 20.08
+5.57%
+20.17%
貝萊德日本靈活股票基金 (英鎊) A4 11.85
+5.05%
+3.67%
安本環球 - 日本小型公司基金(日圓) A2 1,711.07
+4.91%
+4.87%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 6.35
-13.83%
-13.73%
景順能源基金(美元) A 7.62
-11.91%
-14.00%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 10.07
-10.81%
-10.81%
摩根俄羅斯 (美元) 10.38
-9.58%
+1.76%
摩根印尼 (美元) 22.37
-6.09%
-1.45%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】