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施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
296.91
(更新 : 2024/05/22)
1個月回報
 
+4.19%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.44億
主題 價值
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
296.91 - 298.85
-0.10%
-0.10%
1個月
283.74 - 298.85
+4.19%
+5.67%
3個月
278.83 - 298.85
+6.08%
+5.79%
1年
241.02 - 298.85
+20.26%
+12.60%
3年
209.32 - 298.85
+12.92%
-1.43%
自發行以來
64.43 - 298.85
+196.91%
+384.09%
波幅
3年年度化波幅
12.09%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+14.00%
-11.60%
+19.60%
+2.90%
+17.20%
基金內容
按 巿場
 美國 (38.80%)
 其他 (16.40%)
 英國 (9.90%)
 日本 (8.50%)
 法國 (4.40%)
 台灣 (4.10%)
 香港 (3.80%)
 意大利 (2.90%)
 加拿大 (2.90%)
 澳洲 (2.30%)
 西班牙 (2.30%)
 南韓 (2.20%)
 流動資產 (1.30%)
按 行業
 金融 (25.40%)
 非必需消費品 (13.70%)
 工業製造 (12.20%)
 資訊科技 (11.70%)
 健康護理 (8.80%)
 通訊服務 (7.30%)
 能源 (6.70%)
 基本消費品 (4.20%)
 原料 (4.10%)
 公用事業 (3.20%)
 其他 (1.30%)
 流動資產 (0.90%)
 衍生工具 (0.40%)
按 股票-地域分佈前十
 美洲 (41.80%)
 歐洲(英國除外)/中東 (19.10%)
 新興市場 (11.80%)
 英國 (9.90%)
 日本 (8.50%)
 太平洋(日本除外) (7.70%)
 流動資產 (1.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Merck & Co Inc
1.00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1.00%
BHP Group Ltd
0.90%
UnitedHealth Group Inc
0.90%
Alphabet Inc
0.80%
TotalEnergies SE
0.80%
Meta Platforms Inc
0.80%
Broadcom Inc
0.70%
JPMorgan Chase & Co
0.70%
Booking Holdings Inc
0.70%
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