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施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
28.57
(更新 : 2021/04/15)
1個月回報
 
-0.89%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
79.29億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
28.10 - 28.57
+0.49%
+0.42%
1個月
27.67 - 28.82
-0.89%
+0.80%
3個月
27.67 - 30.86
+0.98%
+3.05%
1年
17.58 - 30.86
+61.86%
+51.60%
3年
15.56 - 30.86
+40.88%
+23.10%
自發行以來
2.42 - 30.86
+471.36%
+406.93%
波幅
3年年度化波幅
18.89%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+26.30%
+22.80%
-15.75%
+50.82%
+5.56%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新興市場 (73.60%)
 太平洋(日本除外) (21.50%)
 歐洲(英國除外)/中東 (1.50%)
 流動資產 (1.30%)
 其他 (1.10%)
 英國 (0.90%)
按 巿場
 中國 (39.60%)
 香港 (16.30%)
 台灣 (11.10%)
 印度 (10.50%)
 南韓 (9.50%)
 英國 (5.50%)
 新加坡 (2.40%)
 法國 (1.50%)
 流動資產 (1.30%)
 泰國 (1.10%)
 菲律賓 (0.70%)
 太平洋 (0.40%)
按 分類
 非必需消費品 (25.20%)
 資訊科技 (22.70%)
 金融 (18.50%)
 通訊服務 (10.20%)
 工業製造 (6.80%)
 其他 (5.20%)
 房地產 (3.20%)
 原料 (2.10%)
 能源 (2.00%)
 健康護理 (1.60%)
 基本消費品 (1.40%)
 流動資產 (1.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.40%
Samsung Electronics Co Ltd
8.20%
Tencent Holdings Ltd
8.00%
Alibaba Group Holding Ltd
7.70%
AIA Group Ltd
4.20%
HDFC Bank Ltd
4.10%
New Oriental Education & Technology Group Inc
2.90%
Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Companies
2.60%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
2.50%
Techtronic Industries Co Ltd
2.50%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
聯博 - 美國增長基金 (美元) A 161.87
+7.99%
+9.97%
安聯歐洲成長基金 (歐元) AT 380.34
+6.31%
+9.95%
貝萊德瑞士中小型企業特別時機基金 (瑞士法郎) A2 669.78
+6.05%
+8.38%
東方匯理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU 441.89
+5.72%
-1.41%
富達基金 - 環球健康護理基金 A股 - 歐元 58.25
+5.56%
+5.77%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
景順能源基金(美元) A 11.08
-8.35%
+7.16%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 87.46
-7.16%
-5.26%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 1,224.23
-6.62%
-11.88%
匯豐環球投資基金 - 印度股票 (美元) AD 204.40
-6.44%
-2.03%
富達基金 - 印度焦點基金 A股 - 美元 58.49
-6.40%
-1.90%
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