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施羅德環球基金系列 - 大中華 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
63.57
(更新 : 2024/03/01)
1個月回報
 
+7.26%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
23.40億
主題 一般
地域分佈 大中華
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
63.08 - 64.41
-1.29%
-0.24%
1個月
58.38 - 64.41
+7.26%
+3.55%
3個月
58.38 - 65.98
-3.34%
+5.43%
1年
58.38 - 77.86
-18.28%
+6.58%
3年
56.19 - 112.31
-41.94%
-2.41%
自發行以來
7.53 - 123.05
+535.71%
+363.09%
波幅
3年年度化波幅
16.73%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-9.20%
-23.60%
-7.10%
+43.00%
+25.10%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新興市場 (84.80%)
 太平洋(日本除外) (9.90%)
 其他 (1.60%)
 歐洲(英國除外)/中東 (1.60%)
 流動資產 (1.10%)
 美洲 (0.90%)
按 巿場
 中國 (67.50%)
 台灣 (17.80%)
 香港 (12.60%)
 流動資產 (1.10%)
 美國 (0.90%)
按 分類
 非必需消費品 (24.30%)
 資訊科技 (23.80%)
 金融 (11.20%)
 通訊服務 (9.60%)
 工業製造 (8.10%)
 健康護理 (6.80%)
 原料 (5.60%)
 基本消費品 (5.00%)
 能源 (3.10%)
 流動資產 (1.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.70%
Tencent Holdings Ltd
9.10%
Alibaba Group Holding Ltd
7.20%
AIA Group Ltd
5.00%
MediaTek Inc
4.50%
Shenzhou International Group Holdings Ltd
2.60%
Zijin Mining Group Co Ltd
2.60%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd
2.50%
Kweichow Moutai Co Ltd
2.20%
China Petroleum & Chemical Corp
2.10%
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