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施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
196.63
(更新 : 2021/04/09)
1個月回報
 
+3.61%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.08億
主題 房地產
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
194.29 - 198.01
+1.20%
+0.47%
1個月
189.44 - 198.01
+3.61%
+0.92%
3個月
128.10 - 198.01
+7.20%
+2.60%
1年
128.10 - 198.01
+25.47%
+50.19%
3年
124.39 - 205.88
+26.75%
+22.40%
自發行以來
48.47 - 205.88
+96.63%
+405.97%
波幅
3年年度化波幅
14.13%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-1.60%
+29.30%
-9.73%
+12.99%
-1.12%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 美洲 (55.40%)
 歐洲(英國除外)/中東 (13.40%)
 日本 (11.60%)
 太平洋(日本除外) (6.60%)
 新興市場 (6.40%)
 英國 (4.80%)
 流動資產 (1.70%)
按 巿場
 美國 (52.70%)
 日本 (11.60%)
 中國 (6.40%)
 英國 (4.80%)
 德國 (4.50%)
 比利時 (3.90%)
 澳洲 (3.60%)
 香港 (3.00%)
 加拿大 (2.70%)
 其他 (2.20%)
 流動資產 (1.70%)
 西班牙 (1.50%)
 挪威 (1.30%)
按 分類
 房地產 (86.30%)
 資訊科技 (5.30%)
 工業製造 (4.90%)
 通訊服務 (1.80%)
 流動資產 (1.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Prologis Inc
4.50%
Camden Property Trust
3.80%
Deutsche Wohnen SE
3.40%
Alexandria Real Estate Equities Inc
3.30%
Terreno Realty Corp
3.10%
VICI Properties Inc
2.90%
Rexford Industrial Realty Inc
2.80%
Healthpeak Properties Inc
2.70%
CubeSmart
2.40%
GLP J-Reit
2.40%
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+6.95%
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-7.16%
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-6.79%
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