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施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
150.56
(更新 : 2020/04/08)
1個月回報
 
-17.27%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.71億
主題 房地產
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
140.90 - 152.24
+5.89%
+5.48%
1個月
124.39 - 182.00
-17.27%
-6.72%
3個月
124.39 - 205.88
-20.90%
-21.83%
1年
124.39 - 205.88
-12.97%
-15.79%
3年
124.39 - 205.88
+0.40%
-2.52%
自發行以來
48.47 - 205.88
+50.56%
+249.56%
波幅
3年年度化波幅
13.30%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-9.73%
+12.99%
-1.12%
-1.12%
+11.17%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 美洲 (57.60%)
 歐洲(英國除外)/中東 (12.70%)
 日本 (11.50%)
 太平洋(日本除外) (7.80%)
 英國 (4.80%)
 新興市場 (3.00%)
 流動資產 (2.20%)
 其他 (0.40%)
按 巿場
 美國 (55.20%)
 日本 (11.50%)
 其他 (4.90%)
 英國 (4.80%)
 澳洲 (3.90%)
 香港 (3.90%)
 德國 (2.80%)
 中國 (2.60%)
 加拿大 (2.40%)
 流動資產 (2.20%)
 西班牙 (2.10%)
 法國 (2.00%)
 瑞典 (1.80%)
按 分類
 房地產 (91.80%)
 資訊科技 (3.90%)
 流動資產 (2.20%)
 工業製造 (1.70%)
 非必需消費品 (0.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN REIT USD0.01
3.40%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INCORPORATED REIT USD0.01
3.30%
TERRENO REALTY CORPORATION REIT USD0.01
3.10%
UDR INCORPORATED REIT USD0.01
2.80%
INVITATION HOMES INCORPORATED REIT USD0.01
2.60%
HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED REIT USD0.01
2.60%
APARTMENT INVESTMENT AND MANAGEMEN
2.50%
SUN COMMUNITIES INC REIT USD0.01
2.50%
QTS REALTY TRUST INC-CL A REIT USD0.01
2.50%
CUBESMART REIT USD0.01
2.30%
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+10.00%
-13.09%
富達基金 - 日本基金 A股 - 累積 - 日元 192.30
+9.01%
-13.69%
貝萊德日本靈活股票基金 (日圓) A2 1,371.00
+8.47%
-12.68%
貝萊德日本靈活股票基金 (美元) A2對沖股份 13.74
+8.36%
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+8.29%
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匯豐環球投資基金 - 印度股票 (美元) AD 120.10
-26.42%
-36.19%
摩根印度小型企業 (美元) 14.72
-25.58%
-34.17%
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-22.80%
-33.53%
摩根印度 (美元) 176.86
-22.52%
-35.42%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 17.80
-22.20%
-38.81%
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